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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 253.00 | 31 253.00 | | 31 253.00 |
AN Terrains | 276 695.00 | | 276 695.00 | 276 695.00 |
AP Constructions | 557 686.00 | 557 686.00 | | 557 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 232.00 | 191 232.00 | | 191 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 292.00 | 141 292.00 | | 141 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 198 158.00 | 921 463.00 | 276 695.00 | 1 198 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 389.00 | 7 841.00 | 1 548.00 | 9 389.00 |
BZ Autres créances | 1 100 442.00 | | 1 100 442.00 | 1 100 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 831.00 | 7 841.00 | 1 101 990.00 | 1 109 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 989.00 | 929 304.00 | 1 378 685.00 | 2 307 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 400.00 | 770 400.00 | | 770 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 168.00 | 69 168.00 | | 69 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 040.00 | 77 040.00 | | 77 040.00 |
DG Autres réserves | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
DH Report à nouveau | 229 253.00 | 57 816.00 | | 229 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 587.00 | 685 697.00 | | 172 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 322 892.00 | 1 664 566.00 | | 1 322 892.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 270 940.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 270 940.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 586.00 | 259 837.00 | | 33 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 207.00 | 186 883.00 | | 2 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 793.00 | 446 720.00 | | 35 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 685.00 | 2 382 226.00 | | 1 378 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | -21 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 005 350.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 225 540.00 | 707 460.00 | | 225 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 540.00 | 1 712 810.00 | | 225 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 221.00 | 707 460.00 | | 19 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 67 808.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 221.00 | 775 268.00 | | 19 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 206 320.00 | 937 542.00 | | 206 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 428.00 | 14.00 | | 15 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 361.00 | 2 582 753.00 | | 268 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 775.00 | 1 897 056.00 | | 95 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 587.00 | 685 697.00 | | 172 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 198 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 167 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 167 000.00 | | | 1 167 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 000.00 | | | 870 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270 940.00 | | 250 941.00 | 270 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 117.00 | | 15 120.00 | 45 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 057.00 | | 266 061.00 | 316 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100 442.00 | | | 1 100 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 831.00 | 1 109 831.00 | | 1 109 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 793.00 | 35 793.00 | | 35 793.00 |