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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 253.00 | 31 253.00 | | 31 253.00 |
AN Terrains | 276 695.00 | | 276 695.00 | 276 695.00 |
AP Constructions | 557 686.00 | 557 686.00 | | 557 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 232.00 | 191 232.00 | | 191 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 292.00 | 141 292.00 | | 141 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 158.00 | 921 463.00 | 276 695.00 | 1 198 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 409.00 | 6 861.00 | 1 548.00 | 8 409.00 |
BZ Autres créances | 872 932.00 | | 872 932.00 | 872 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 341.00 | 6 861.00 | 874 480.00 | 881 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 499.00 | 928 324.00 | 1 151 175.00 | 2 079 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 400.00 | 770 400.00 | | 770 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 168.00 | 69 168.00 | | 69 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 040.00 | 77 040.00 | | 77 040.00 |
DG Autres réserves | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
DH Report à nouveau | 272 420.00 | 229 253.00 | | 272 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 586.00 | 172 587.00 | | -78 586.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 887.00 | 1 322 892.00 | | 1 114 887.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 138.00 | 33 586.00 | | 16 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 207.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 288.00 | 35 793.00 | | 16 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 175.00 | 1 378 685.00 | | 1 151 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 225 540.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 225 540.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 221.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 221.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 206 320.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 428.00 | 15 428.00 | | -15 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 819.00 | 268 361.00 | | 1 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 404.00 | 95 775.00 | | 80 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 586.00 | 172 587.00 | | -78 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 891.00 | | | 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891.00 | | | 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 841.00 | | -980.00 | 7 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 841.00 | | -980.00 | 7 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 997.00 | | -980.00 | 29 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 8 409 000.00 | | | 8 409 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VP Divers | 872 932 000.00 | | | 872 932 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 341 000.00 | 1 108 851 000.00 | | 881 341 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 288 000.00 | 16 288 000.00 | | 16 288 000.00 |