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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 000.00 | 10 921.00 | 11 078.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 476.00 | 2 437.00 | 3 038.00 | 5 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 641.00 | 2 923.00 | 5 717.00 | 8 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 717.00 | 16 283.00 | 22 434.00 | 38 717.00 |
BT Marchandises | 8 765.00 | | 8 765.00 | 8 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BZ Autres créances | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 11 947.00 | | 11 947.00 | 11 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 948.00 | | 22 948.00 | 22 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 666.00 | 16 283.00 | 45 383.00 | 61 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
DG Autres réserves | 280.00 | | | 280.00 |
DH Report à nouveau | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154.00 | 280.00 | | 154.00 |
DL TOTAL (I) | 17 349.00 | 17 194.00 | | 17 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224.00 | 8 650.00 | | 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 187.00 | 12 588.00 | | 3 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 629.00 | | | 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 144.00 | 13 283.00 | | 18 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 847.00 | 10 252.00 | | 5 847.00 |
EA Autres dettes | | 191.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 034.00 | 44 965.00 | | 28 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 383.00 | 62 160.00 | | 45 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 774.00 | 44 741.00 | | 26 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 987.00 | | 157 988.00 | 140 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 987.00 | | 157 988.00 | 140 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 113.00 | |
GE Autres charges | | | 13 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 678.00 | 2 535.00 | | 2 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 678.00 | 2 535.00 | | 8 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | 2 539.00 | | 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 494.00 | 2 539.00 | | 7 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 184.00 | -4.00 | | 1 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 393.00 | 371.00 | | 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 865.00 | 144 588.00 | | 167 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 711.00 | 144 308.00 | | 167 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154.00 | 280.00 | | 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 508.00 | | | 52 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 790.00 | 38 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 790.00 | 14 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 908.00 | | | 27 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 766.00 | 6 113.00 | 6 596.00 | 16 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 779.00 | 3 143.00 | | 7 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 987.00 | 2 971.00 | 6 596.00 | 8 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 145.00 | 18 145.00 | | 18 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 3.00 | | | 3.00 |
VB T. V. A. | 854.00 | | | 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VI Groupe et associés | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 806.00 | 2 206.00 | 2 600.00 | 4 806.00 |
VW T.V.A. | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 404.00 | 27 404.00 | | 27 404.00 |