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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 000.00 | 17 207.00 | 4 793.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 700.00 | 9 627.00 | 6 073.00 | 15 700.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 300.00 | 26 834.00 | 13 466.00 | 40 300.00 |
060 Stock marchandises | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
072 Créances – Autres | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 10 675.00 | | 10 675.00 | 10 675.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 775.00 | | 22 775.00 | 22 775.00 |
110 Total général Actif | 63 075.00 | 26 834.00 | 36 241.00 | 63 075.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 941.00 | |
132 Autres réserves | | | 280.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 694.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 882.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 404.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 325.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 188.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 394.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 123.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 241.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 130 914.00 | | | 130 914.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 881.00 | | | 881.00 |
230 Autres produits | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 009.00 | | | 133 009.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 668.00 | | | 52 668.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
242 Autres charges externes. | 41 454.00 | | | 41 454.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 458.00 | | | 458.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 483.00 | | | 37 483.00 |
252 Charges sociales | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
262 Autres charges | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 834.00 | | | 155 834.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 824.00 | | | -22 824.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
294 Charges financières | 501.00 | | | 501.00 |
300 Charges exceptionnelles | 166.00 | | | 166.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 297.00 | | | -21 297.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 300.00 | | | 40 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 092.00 | | | 13 092.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |