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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 417.00 | 15 827.00 | 10 590.00 | 26 417.00 |
040 Immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 762.00 | 16 472.00 | 19 290.00 | 35 762.00 |
060 Stock marchandises | 7 754.00 | | 7 754.00 | 7 754.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
084 Disponibilités | 9 289.00 | | 9 289.00 | 9 289.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 673.00 | | 21 673.00 | 21 673.00 |
110 Total général Actif | 57 435.00 | 16 472.00 | 40 963.00 | 57 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 630.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 962.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -39 168.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 015.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 957.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 157.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 131.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 963.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 073.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 150 127.00 | 145 150.00 | | 150 127.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 476.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 131.00 | 145 626.00 | | 150 131.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 186.00 | 64 208.00 | | 61 186.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 576.00 | -113.00 | | -1 576.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 25.00 | | |
242 Autres charges externes. | 33 446.00 | 28 746.00 | | 33 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 908.00 | 510.00 | | 908.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 727.00 | 48 327.00 | | 42 727.00 |
252 Charges sociales | 3 511.00 | 3 247.00 | | 3 511.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 366.00 | 4 766.00 | | 3 366.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 13.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 572.00 | 149 730.00 | | 143 572.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 559.00 | -4 103.00 | | 6 559.00 |
290 Produits exceptionnels | | 688.00 | | |
294 Charges financières | 1 597.00 | 1 994.00 | | 1 597.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 688.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 962.00 | -6 097.00 | | 4 962.00 |