| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 257.00 | 19 257.00 | 8 000.00 | 27 257.00 |
040 Immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 602.00 | 19 902.00 | 16 700.00 | 36 602.00 |
060 Stock marchandises | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
072 Créances – Autres | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
084 Disponibilités | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 876.00 | | 17 876.00 | 17 876.00 |
110 Total général Actif | 54 478.00 | 19 902.00 | 34 576.00 | 54 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 668.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 293.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -31 875.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 097.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 723.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 175.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 451.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 576.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 840.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 137 002.00 | 150 127.00 | | 137 002.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
230 Autres produits | 1 951.00 | 5.00 | | 1 951.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 901.00 | 150 131.00 | | 140 901.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 925.00 | 61 186.00 | | 54 925.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 613.00 | -1 576.00 | | 2 613.00 |
242 Autres charges externes. | 28 657.00 | 33 446.00 | | 28 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 237.00 | 908.00 | | 1 237.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 158.00 | 42 727.00 | | 32 158.00 |
252 Charges sociales | 9 534.00 | 3 511.00 | | 9 534.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 430.00 | 3 366.00 | | 3 430.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 560.00 | 143 572.00 | | 132 560.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 341.00 | 6 559.00 | | 8 341.00 |
294 Charges financières | 1 048.00 | 1 597.00 | | 1 048.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 293.00 | 4 962.00 | | 7 293.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 840.00 | | | 840.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 762.00 | | | 35 762.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 840.00 | | | 840.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 674.00 | | | 7 674.00 |