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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 855.00 | 6 662.00 | 26 193.00 | 32 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 110.00 | | 34 110.00 | 34 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 965.00 | 6 662.00 | 310 303.00 | 316 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 894.00 | | 37 894.00 | 37 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925 109.00 | | 925 109.00 | 925 109.00 |
BZ Autres créances | 183 140.00 | | 183 140.00 | 183 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 220.00 | 51.00 | 56 168.00 | 56 220.00 |
CF Disponibilités | 880 749.00 | | 880 749.00 | 880 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 896.00 | | 21 896.00 | 21 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 105 010.00 | 51.00 | 2 104 958.00 | 2 105 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 975.00 | 6 713.00 | 2 415 262.00 | 2 421 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 327.00 | 61 327.00 | | 61 327.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 568 044.00 | 568 044.00 | | 568 044.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
DH Report à nouveau | -247 524.00 | -271 795.00 | | -247 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 778 425.00 | 25 548.00 | | 778 425.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 549.00 | 383 124.00 | | 1 161 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 718.00 | 467.00 | | 450 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 614.00 | 197 730.00 | | 176 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 590.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 027.00 | 201 372.00 | | 368 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 352.00 | 215 598.00 | | 258 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 712.00 | 615 759.00 | | 1 253 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 415 262.00 | 998 883.00 | | 2 415 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 712.00 | 615 759.00 | | 803 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 370.00 | | 289 162.00 | 39 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 567.00 | 284 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 567.00 | 316 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 507.00 | | 24 349.00 | 8 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 864.00 | | 264 813.00 | 30 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 307.00 | 4 355.00 | | 2 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 307.00 | 4 355.00 | | 2 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 027.00 | 368 027.00 | | 368 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 235.00 | 44 235.00 | | 44 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 262.00 | 78 262.00 | | 78 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 110.00 | | | 34 110.00 |
UX Autres créances clients | 925 110.00 | | | 925 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 49 229.00 | | | 49 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | | 280 000.00 | 450 000.00 |
VI Groupe et associés | 176 174.00 | 176 174.00 | | 176 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 664.00 | | | 131 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 896.00 | | | 21 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 256.00 | 1 130 146.00 | 34 110.00 | 1 164 256.00 |
VW T.V.A. | 125 784.00 | 125 784.00 | | 125 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 712.00 | 803 712.00 | 280 000.00 | 1 253 712.00 |