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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 296.00 | 16 499.00 | 34 797.00 | 51 296.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 353 333.00 | | 353 333.00 | 353 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 312.00 | | 49 312.00 | 49 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 954.00 | 16 499.00 | 687 455.00 | 703 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 091.00 | | 38 091.00 | 38 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 277.00 | | 549 277.00 | 549 277.00 |
BZ Autres créances | 248 848.00 | | 248 848.00 | 248 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 220.00 | 181.00 | 56 038.00 | 56 220.00 |
CF Disponibilités | 710 297.00 | | 710 297.00 | 710 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 382.00 | | 10 382.00 | 10 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 117.00 | 181.00 | 1 612 936.00 | 1 613 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 317 071.00 | 16 680.00 | 2 300 391.00 | 2 317 071.00 |
CU Autres participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 327.00 | 61 327.00 | | 61 327.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 568 044.00 | 568 044.00 | | 568 044.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 133.00 | 1 277.00 | | 6 133.00 |
DH Report à nouveau | 526 044.00 | -247 524.00 | | 526 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -599 372.00 | 778 425.00 | | -599 372.00 |
DL TOTAL (I) | 562 176.00 | 1 161 549.00 | | 562 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 609.00 | 451 159.00 | | 752 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 755.00 | 176 173.00 | | 154 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121.00 | | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 739.00 | 368 027.00 | | 528 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 988.00 | 258 352.00 | | 301 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 738 214.00 | 1 253 712.00 | | 1 738 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 300 391.00 | 2 415 262.00 | | 2 300 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 214.00 | 803 712.00 | | 1 058 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 966.00 | | 386 989.00 | 316 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 652 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 703 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 856.00 | | 18 440.00 | 32 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 110.00 | | 368 548.00 | 284 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 662.00 | 9 837.00 | | 6 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 662.00 | 9 837.00 | | 6 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 739.00 | 528 739.00 | | 528 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 819.00 | 92 819.00 | | 92 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 020.00 | 105 020.00 | | 105 020.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 353 334.00 | | | 353 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 313.00 | | | 49 313.00 |
UX Autres créances clients | 549 277.00 | | | 549 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196.00 | | | 196.00 |
VB T. V. A. | 108 146.00 | | | 108 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 000.00 | 70 000.00 | 525 000.00 | 750 000.00 |
VI Groupe et associés | 154 756.00 | 154 756.00 | | 154 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 674.00 | | | 134 674.00 |
VP Divers | 267.00 | | | 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 293.00 | 16 293.00 | | 16 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 656.00 | | | 43 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 383.00 | | | 10 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249 246.00 | 846 599.00 | 402 647.00 | 1 249 246.00 |
VW T.V.A. | 87 857.00 | 87 857.00 | | 87 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 738 093.00 | 1 058 093.00 | 525 000.00 | 1 738 093.00 |