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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 314 548.00 | 92 818.00 | 221 729.00 | 314 548.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 319 548.00 | 92 818.00 | 226 729.00 | 319 548.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 141.00 | | 43 141.00 | 43 141.00 |
072 Créances – Autres | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
084 Disponibilités | 13 159.00 | | 13 159.00 | 13 159.00 |
092 Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 099.00 | | 64 099.00 | 64 099.00 |
110 Total général Actif | 383 647.00 | 92 818.00 | 290 829.00 | 383 647.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 088.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 721.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 890.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 239 960.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 284.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 095.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 695.00 | |
176 Total des dettes | | | 277 938.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 829.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 533.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 169 441.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 613.00 | | | 128 613.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 613.00 | | | 128 613.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 996.00 | | | 10 996.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 115.00 | | | 115.00 |
242 Autres charges externes. | 33 986.00 | | | 33 986.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 380.00 | | | 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 209.00 | | | 209.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 949.00 | | | 26 949.00 |
252 Charges sociales | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
254 Dotations aux amortissements | 51 301.00 | | | 51 301.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 312.00 | | | 129 312.00 |
270 Résultat d’exploitation | -699.00 | | | -699.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | | | 32.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
294 Charges financières | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37.00 | | | 37.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -87.00 | | | -87.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 721.00 | | | -1 721.00 |