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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 373 664.00 | 109 139.00 | 264 526.00 | 373 664.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 378 664.00 | 109 139.00 | 269 526.00 | 378 664.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 155.00 | | 42 155.00 | 42 155.00 |
072 Créances – Autres | 18 026.00 | | 18 026.00 | 18 026.00 |
084 Disponibilités | 37 940.00 | | 37 940.00 | 37 940.00 |
092 Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 390.00 | | 99 390.00 | 99 390.00 |
110 Total général Actif | 478 054.00 | 109 139.00 | 368 915.00 | 478 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 808.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 261.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 193.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 309 171.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 345.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 113.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 334 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 368 915.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 111 150.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 35 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 218 806.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 819.00 | | | 110 819.00 |
230 Autres produits | 51.00 | | | 51.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 870.00 | | | 110 870.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -414.00 | | | -414.00 |
242 Autres charges externes. | 35 639.00 | | | 35 639.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 439.00 | | | 439.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 518.00 | | | 518.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 149.00 | | | 16 149.00 |
252 Charges sociales | 880.00 | | | 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 54 439.00 | | | 54 439.00 |
262 Autres charges | 361.00 | | | 361.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 883.00 | | | 118 883.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 013.00 | | | -8 013.00 |
280 Produits financiers | 76.00 | | | 76.00 |
290 Produits exceptionnels | 53 542.00 | | | 53 542.00 |
294 Charges financières | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 088.00 | | | 24 088.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -88.00 | | | -88.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 261.00 | | | 17 261.00 |