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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 917.00 | 3 686.00 | 3 231.00 | 6 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 917.00 | 3 686.00 | 3 231.00 | 6 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 812.00 | | 79 812.00 | 79 812.00 |
BZ Autres créances | 24 873.00 | | 24 873.00 | 24 873.00 |
CF Disponibilités | 34 897.00 | | 34 897.00 | 34 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 581.00 | | 139 581.00 | 139 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 498.00 | 3 686.00 | 142 812.00 | 146 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 701.00 | -14 480.00 | | -3 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 718.00 | 10 779.00 | | 32 718.00 |
DL TOTAL (I) | 34 017.00 | 1 299.00 | | 34 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 570.00 | 198.00 | | 21 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 690.00 | 51 983.00 | | 40 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 451.00 | 51 770.00 | | 46 451.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | 388.00 | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 795.00 | 104 338.00 | | 108 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 812.00 | 105 637.00 | | 142 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 795.00 | 104 338.00 | | 108 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 747.00 | | 198 747.00 | 198 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 747.00 | | 198 747.00 | 198 747.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 747.00 | 86.00 | | 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 747.00 | 86.00 | | 3 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 838.00 | 1 456.00 | | 3 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 838.00 | 1 456.00 | | 3 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | -1 370.00 | | -91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 494.00 | 424 439.00 | | 202 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 776.00 | 413 660.00 | | 169 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 718.00 | 10 779.00 | | 32 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 814.00 | 92 672.00 | | 40 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 301.00 | 1 385.00 | | 2 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 301.00 | 1 385.00 | | 2 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 690.00 | 40 690.00 | | 40 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 906.00 | 22 906.00 | | 22 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UX Autres créances clients | 79 812.00 | | | 79 812.00 |
VB T. V. A. | 17 284.00 | | | 17 284.00 |
VI Groupe et associés | 21 570.00 | 21 570.00 | | 21 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 795.00 | | | 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 684.00 | 104 684.00 | | 104 684.00 |
VW T.V.A. | 19 846.00 | 19 846.00 | | 19 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 795.00 | 108 795.00 | | 108 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 493.00 | 6 716.00 | | 4 493.00 |
ST Autres comptes | 76 372.00 | 172 681.00 | | 76 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 2 791.00 | 61 530.00 | | 2 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 794.00 | 388.00 | | 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 794.00 | 388.00 | | 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 749.00 | 84 870.00 | | 39 749.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 601.00 | 43 887.00 | | 21 601.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 856.00 | 248 126.00 | | 90 856.00 |