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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 917.00 | 5 071.00 | 1 846.00 | 6 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 917.00 | 5 071.00 | 1 846.00 | 6 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 548.00 | | 80 548.00 | 80 548.00 |
BZ Autres créances | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
CF Disponibilités | 31 528.00 | | 31 528.00 | 31 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 199.00 | | 122 199.00 | 122 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 115.00 | 5 071.00 | 124 044.00 | 129 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 28 517.00 | -3 701.00 | | 28 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 056.00 | 32 718.00 | | 4 056.00 |
DL TOTAL (I) | 38 073.00 | 34 017.00 | | 38 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 770.00 | 21 570.00 | | 28 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 213.00 | 40 690.00 | | 12 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 022.00 | 46 451.00 | | 44 022.00 |
EA Autres dettes | 967.00 | 84.00 | | 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 971.00 | 108 795.00 | | 85 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 044.00 | 142 812.00 | | 124 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 971.00 | 108 795.00 | | 85 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 528.00 | | 167 528.00 | 167 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 528.00 | | 167 528.00 | 167 528.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 747.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 747.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 401.00 | 3 838.00 | | 2 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 401.00 | 3 838.00 | | 2 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 401.00 | -91.00 | | -2 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 345.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 528.00 | 202 494.00 | | 167 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 472.00 | 169 776.00 | | 163 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 056.00 | 32 718.00 | | 4 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 600.00 | 40 814.00 | | 3 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 686.00 | 1 385.00 | | 3 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 686.00 | 1 385.00 | | 3 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 772.00 | 13 772.00 | | 13 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 555.00 | 16 555.00 | | 16 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
UX Autres créances clients | 80 548.00 | | | 80 548.00 |
VB T. V. A. | 955.00 | | | 955.00 |
VI Groupe et associés | 28 770.00 | 28 770.00 | | 28 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 671.00 | 90 671.00 | | 90 671.00 |
VW T.V.A. | 13 695.00 | 13 695.00 | | 13 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 971.00 | 85 971.00 | | 85 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 428.00 | 4 493.00 | | 4 428.00 |
ST Autres comptes | 33 398.00 | 76 372.00 | | 33 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 7 200.00 | | |
YT Sous‐traitance | 25 709.00 | 2 791.00 | | 25 709.00 |
YW Taxe professionnelle | 817.00 | 794.00 | | 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 817.00 | 794.00 | | 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 438.00 | 39 749.00 | | 33 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 169.00 | 21 601.00 | | 11 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 535.00 | 90 856.00 | | 63 535.00 |