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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 589.00 | 5 083.00 | 10 506.00 | 15 589.00 |
040 Immobilisations financières | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 428.00 | 5 083.00 | 15 345.00 | 20 428.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
072 Créances – Autres | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
084 Disponibilités | 25 363.00 | | 25 363.00 | 25 363.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 697.00 | | 33 697.00 | 33 697.00 |
110 Total général Actif | 54 125.00 | 5 083.00 | 49 042.00 | 54 125.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 915.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 801.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 014.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 767.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 881.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 288.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 056.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 042.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 467.00 | | | 167 467.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 946.00 | | | 170 946.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 715.00 | | | 715.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -56.00 | | | -56.00 |
242 Autres charges externes. | 52 814.00 | | | 52 814.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 655.00 | | | 74 655.00 |
252 Charges sociales | 15 113.00 | | | 15 113.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
262 Autres charges | 28.00 | | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 058.00 | | | 152 058.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 888.00 | | | 18 888.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
294 Charges financières | 500.00 | | | 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 801.00 | | | 16 801.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 417.00 | | | 20 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 077.00 | | | 34 077.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |