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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 104.00 | 6 696.00 | 9 408.00 | 16 104.00 |
040 Immobilisations financières | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 988.00 | 6 696.00 | 14 292.00 | 20 988.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
060 Stock marchandises | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
072 Créances – Autres | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
084 Disponibilités | 32 501.00 | | 32 501.00 | 32 501.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 667.00 | | 40 667.00 | 40 667.00 |
110 Total général Actif | 61 656.00 | 6 696.00 | 54 959.00 | 61 656.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 114.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 677.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 070.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 164.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 636.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 959.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 560.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 878.00 | | | 168 878.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 038.00 | | | 179 038.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 158.00 | | | 158.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -89.00 | | | -89.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 146.00 | | | 146.00 |
242 Autres charges externes. | 59 994.00 | | | 59 994.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 433.00 | | | 75 433.00 |
252 Charges sociales | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 164.00 | | | 156 164.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 874.00 | | | 22 874.00 |
280 Produits financiers | 53.00 | | | 53.00 |
290 Produits exceptionnels | 324.00 | | | 324.00 |
294 Charges financières | 65.00 | | | 65.00 |
300 Charges exceptionnelles | 849.00 | | | 849.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 337.00 | | | 22 337.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 515.00 | | | 515.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 428.00 | | | 20 428.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 560.00 | | | 560.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 217.00 | | | 34 217.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 533.00 | | | 10 533.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |