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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 846.00 | 4 576.00 | 3 270.00 | 7 846.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 946.00 | 4 576.00 | 98 370.00 | 102 946.00 |
060 Stock marchandises | 117 218.00 | | 117 218.00 | 117 218.00 |
072 Créances – Autres | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
084 Disponibilités | 17 910.00 | | 17 910.00 | 17 910.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 774.00 | | 141 774.00 | 141 774.00 |
110 Total général Actif | 244 721.00 | 4 576.00 | 240 145.00 | 244 721.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 133.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 376.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 556.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 702.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 510.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 145.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 211.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 224 791.00 | 257 709.00 | | 224 791.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 236.00 | 1 000.00 | | 236.00 |
230 Autres produits | 3 913.00 | 591.00 | | 3 913.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 940.00 | 259 300.00 | | 228 940.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 490.00 | 138 755.00 | | 134 490.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 662.00 | 9 498.00 | | -21 662.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 352.00 | | | 352.00 |
242 Autres charges externes. | 27 490.00 | 28 597.00 | | 27 490.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 234.00 | | | 234.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 173.00 | 1 095.00 | | 1 173.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 662.00 | 49 226.00 | | 50 662.00 |
252 Charges sociales | 11 985.00 | 11 300.00 | | 11 985.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 173.00 | 1 642.00 | | 1 173.00 |
256 Dotations aux provisions | | 392.00 | | |
262 Autres charges | 205.00 | 209.00 | | 205.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 868.00 | 240 713.00 | | 205 868.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 071.00 | 18 587.00 | | 23 071.00 |
280 Produits financiers | 168.00 | 420.00 | | 168.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 739.00 | | |
294 Charges financières | 2 740.00 | 3 259.00 | | 2 740.00 |
300 Charges exceptionnelles | 482.00 | 42.00 | | 482.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 775.00 | 2 834.00 | | 2 775.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 243.00 | 17 611.00 | | 17 243.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 986.00 | | | 102 986.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40.00 | | | 40.00 |