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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 696.00 | 4 968.00 | 2 728.00 | 7 696.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 796.00 | 4 968.00 | 97 828.00 | 102 796.00 |
060 Stock marchandises | 113 852.00 | 380.00 | 113 472.00 | 113 852.00 |
072 Créances – Autres | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
084 Disponibilités | 7 783.00 | | 7 783.00 | 7 783.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 839.00 | 380.00 | 124 459.00 | 124 839.00 |
110 Total général Actif | 227 635.00 | 5 347.00 | 222 287.00 | 227 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 376.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 022.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 398.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 890.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 415.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 660.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 585.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 287.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 018.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 204 333.00 | 224 791.00 | | 204 333.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 135.00 | 236.00 | | 1 135.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 3 913.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 476.00 | 228 940.00 | | 205 476.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 996.00 | 134 490.00 | | 102 996.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 366.00 | -21 662.00 | | 3 366.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 528.00 | 352.00 | | 528.00 |
242 Autres charges externes. | 27 918.00 | 27 490.00 | | 27 918.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 114.00 | | | 114.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 876.00 | 1 173.00 | | 876.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 186.00 | 50 662.00 | | 34 186.00 |
252 Charges sociales | 12 124.00 | 11 985.00 | | 12 124.00 |
254 Dotations aux amortissements | 792.00 | 1 173.00 | | 792.00 |
256 Dotations aux provisions | 380.00 | | | 380.00 |
262 Autres charges | 203.00 | 205.00 | | 203.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 368.00 | 205 868.00 | | 183 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 107.00 | 23 071.00 | | 22 107.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 168.00 | | 13.00 |
294 Charges financières | 2 361.00 | 2 740.00 | | 2 361.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 482.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 737.00 | 2 775.00 | | 2 737.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 022.00 | 17 243.00 | | 17 022.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 946.00 | | | 102 946.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 250.00 | | | 250.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 400.00 | | | 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 867.00 | | | 40 867.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 651.00 | | | 23 651.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 380.00 | | | 380.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 380.00 | | | 380.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |