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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AP Constructions | 812 793.00 | 28 413.00 | 784 380.00 | 812 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 616.00 | 45.00 | 6 571.00 | 6 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 409.00 | 28 458.00 | 822 951.00 | 851 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BZ Autres créances | 17 655.00 | | 17 655.00 | 17 655.00 |
CF Disponibilités | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 707.00 | | 20 707.00 | 20 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 116.00 | 28 458.00 | 843 658.00 | 872 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 300.00 | -3 984.00 | | -2 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 755.00 | 1 684.00 | | -161 755.00 |
DL TOTAL (I) | -154 055.00 | 7 700.00 | | -154 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892 038.00 | 223 168.00 | | 892 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 282.00 | 67 600.00 | | 88 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 392.00 | 2 510.00 | | 17 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 146.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 997 712.00 | 293 422.00 | | 997 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 658.00 | 301 123.00 | | 843 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 076.00 | 96 528.00 | | 206 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 605.00 | | 33 605.00 | 33 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 605.00 | | 33 605.00 | 33 605.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 266.00 | | | 130 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 266.00 | | | 130 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 266.00 | | | -130 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 605.00 | 27 600.00 | | 33 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 360.00 | 25 916.00 | | 195 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 755.00 | 1 684.00 | | -161 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 000.00 | | 675 409.00 | 320 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 000.00 | 851 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 000.00 | 851 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 000.00 | | 675 409.00 | 320 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 074.00 | 21 118.00 | 13 734.00 | 21 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 074.00 | 21 118.00 | 13 734.00 | 21 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 392.00 | 17 392.00 | | 17 392.00 |
UX Autres créances clients | 161.00 | | | 161.00 |
VB T. V. A. | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 885 627.00 | 93 991.00 | 397 939.00 | 885 627.00 |
VI Groupe et associés | 85 200.00 | 85 200.00 | | 85 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 960.00 | | | 36 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 093.00 | 19 093.00 | | 19 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 712.00 | 206 076.00 | 397 939.00 | 997 712.00 |