| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AP Constructions | 818 203.00 | 72 839.00 | 745 364.00 | 818 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 316.00 | 401.00 | 6 915.00 | 7 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 519.00 | 73 240.00 | 784 279.00 | 857 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BZ Autres créances | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
CF Disponibilités | 7 714.00 | | 7 714.00 | 7 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 774.00 | | 11 774.00 | 11 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 292.00 | 73 240.00 | 796 052.00 | 869 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -164 055.00 | -2 300.00 | | -164 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 870.00 | -161 755.00 | | 40 870.00 |
DL TOTAL (I) | -113 184.00 | -154 055.00 | | -113 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 958.00 | 892 038.00 | | 791 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 257.00 | 88 282.00 | | 113 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 022.00 | 17 392.00 | | 4 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 237.00 | 997 712.00 | | 909 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 052.00 | 843 658.00 | | 796 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 740.00 | 206 076.00 | | 213 740.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 442.00 | | 119 442.00 | 119 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 442.00 | | 119 442.00 | 119 442.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 130 266.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 130 266.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -130 266.00 | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 460.00 | 33 605.00 | | 119 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 589.00 | 195 360.00 | | 78 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 870.00 | -161 755.00 | | 40 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 409.00 | 6 110.00 | | 851 409.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 857 519.00 | 857 519.00 | | 857 519.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 857 519.00 | 857 519.00 | | 857 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 409.00 | 6 110.00 | | 851 409.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 458.00 | 44 782.00 | | 28 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 458.00 | 44 782.00 | | 28 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
UX Autres créances clients | 910.00 | | | 910.00 |
VB T. V. A. | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 791 636.00 | 96 139.00 | 695 497.00 | 791 636.00 |
VI Groupe et associés | 108 200.00 | 108 200.00 | | 108 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 991.00 | | | 93 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 237.00 | 213 740.00 | 695 497.00 | 909 237.00 |