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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 001.00 | 4 156.00 | 5 845.00 | 10 001.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 205 853.00 | | 205 853.00 | 205 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 854.00 | 4 156.00 | 216 698.00 | 220 854.00 |
BZ Autres créances | 80 443.00 | | 80 443.00 | 80 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 20 459.00 | | 20 459.00 | 20 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 902.00 | | 160 902.00 | 160 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 756.00 | 4 156.00 | 377 600.00 | 381 756.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 362.00 | | | -18 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 364.00 | -18 362.00 | | -15 364.00 |
DL TOTAL (I) | 376 274.00 | 391 638.00 | | 376 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | 1 662.00 | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 037.00 | 137.00 | | 1 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127.00 | | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326.00 | 1 799.00 | | 1 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 600.00 | 393 437.00 | | 377 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 397 276.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 397 276.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 153.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 410 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 411 153.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 877.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 397 276.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 364.00 | 415 638.00 | | 15 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 364.00 | -18 362.00 | | -15 364.00 |