| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 001.00 | 8 156.00 | 1 845.00 | 10 001.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 646.00 | | 54 646.00 | 54 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 646.00 | 8 156.00 | 262 490.00 | 270 646.00 |
BZ Autres créances | 81 687.00 | | 81 687.00 | 81 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 665.00 | | 19 665.00 | 19 665.00 |
CF Disponibilités | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 773.00 | | 103 773.00 | 103 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 420.00 | 8 156.00 | 366 264.00 | 374 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 646.00 | | | 54 646.00 |
CU Autres participations | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 320.00 | -33 726.00 | | -41 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 646.00 | -7 594.00 | | -2 646.00 |
DL TOTAL (I) | 366 034.00 | 368 680.00 | | 366 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 137.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 230.00 | 367.00 | | 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 264.00 | 369 047.00 | | 366 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230.00 | 367.00 | | 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 68.00 | | 65.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 301.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 646.00 | 7 895.00 | | 2 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 646.00 | -7 594.00 | | -2 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 526.00 | | 22 671.00 | 261 526.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 550.00 | 260 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 550.00 | 270 646.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 525.00 | | 22 671.00 | 251 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 156.00 | 2 000.00 | | 6 156.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 156.00 | 2 000.00 | | 6 156.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 54 646.00 | 54 646.00 | | 54 646.00 |
VB T. V. A. | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 974.00 | | | 74 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 333.00 | 136 333.00 | | 136 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 419.00 | 5 400.00 | | 419.00 |
ST Autres comptes | 227.00 | 367.00 | | 227.00 |
YW Taxe professionnelle | | 128.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 128.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 646.00 | 5 767.00 | | 646.00 |