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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 351.00 | 4 940.00 | 7 411.00 | 12 351.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 909.00 | 10 010.00 | 28 899.00 | 38 909.00 |
040 Immobilisations financières | 14 379.00 | | 14 379.00 | 14 379.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 639.00 | 14 950.00 | 200 689.00 | 215 639.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
072 Créances – Autres | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
084 Disponibilités | 22 128.00 | | 22 128.00 | 22 128.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 874.00 | | 30 874.00 | 30 874.00 |
110 Total général Actif | 246 513.00 | 14 950.00 | 231 563.00 | 246 513.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 224.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 263.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 513.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 974.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 473.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 392.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 589.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 563.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 222.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 909.00 | | | 153 909.00 |
230 Autres produits | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 459.00 | | | 156 459.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 821.00 | | | 30 821.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
242 Autres charges externes. | 46 560.00 | | | 46 560.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 449.00 | | | 48 449.00 |
252 Charges sociales | 18 570.00 | | | 18 570.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 974.00 | | | 156 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | -515.00 | | | -515.00 |
294 Charges financières | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 451.00 | | | 451.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 513.00 | | | -5 513.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 351.00 | | | 12 351.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 379.00 | | | 14 379.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 639.00 | | | 214 639.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 095.00 | | | 19 095.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |