| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 909.00 | 34 542.00 | 4 367.00 | 38 909.00 |
040 Immobilisations financières | 14 936.00 | | 14 936.00 | 14 936.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 845.00 | 34 542.00 | 169 303.00 | 203 845.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
072 Créances – Autres | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
084 Disponibilités | 74 418.00 | | 74 418.00 | 74 418.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 094.00 | | 79 094.00 | 79 094.00 |
110 Total général Actif | 282 939.00 | 34 542.00 | 248 397.00 | 282 939.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 977.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 735.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 212.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 519.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 067.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 716.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 185.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 397.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 235.00 | | | 131 235.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 028.00 | | | 135 028.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 534.00 | | | 20 534.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 757.00 | | | 757.00 |
242 Autres charges externes. | 56 735.00 | | | 56 735.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 559.00 | | | 106 559.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 469.00 | | | 28 469.00 |
294 Charges financières | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 735.00 | | | 23 735.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 845.00 | | | 203 845.00 |