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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 755.00 | 10 010.00 | 24 744.00 | 34 755.00 |
040 Immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 045.00 | 10 010.00 | 80 034.00 | 90 045.00 |
060 Stock marchandises | 11 515.00 | | 11 515.00 | 11 515.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
072 Créances – Autres | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
084 Disponibilités | 52 286.00 | | 52 286.00 | 52 286.00 |
092 Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 501.00 | | 73 501.00 | 73 501.00 |
110 Total général Actif | 163 545.00 | 10 010.00 | 153 535.00 | 163 545.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 536.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 473.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 514.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 023.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 193.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 053.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 729.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 266.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 535.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 480.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 986.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 153 344.00 | | | 153 344.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 153.00 | | | 89 153.00 |
224 Production immobilisée | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 51.00 | | | 51.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 048.00 | | | 244 048.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 300.00 | | | 115 300.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 763.00 | | | -6 763.00 |
242 Autres charges externes. | 62 084.00 | | | 62 084.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 542.00 | | | 22 542.00 |
252 Charges sociales | 10 509.00 | | | 10 509.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
262 Autres charges | 82.00 | | | 82.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 150.00 | | | 213 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 897.00 | | | 30 897.00 |
280 Produits financiers | 400.00 | | | 400.00 |
290 Produits exceptionnels | 86.00 | | | 86.00 |
294 Charges financières | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 473.00 | | | 25 473.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 565.00 | | | 79 565.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 589.00 | | | 48 589.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 323.00 | | | 27 323.00 |