| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 171.00 | 17 355.00 | 25 816.00 | 43 171.00 |
040 Immobilisations financières | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 811.00 | 17 355.00 | 84 456.00 | 101 811.00 |
060 Stock marchandises | 12 410.00 | | 12 410.00 | 12 410.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 769.00 | | 8 769.00 | 8 769.00 |
072 Créances – Autres | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
084 Disponibilités | 86 558.00 | | 86 558.00 | 86 558.00 |
092 Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 790.00 | | 108 790.00 | 108 790.00 |
110 Total général Actif | 210 601.00 | 17 355.00 | 193 247.00 | 210 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 709.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 712.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 194.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 115.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 801.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 009.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 135.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 321.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 131.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 247.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 317.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 449.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 186 791.00 | | | 186 791.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 998.00 | | | 102 998.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 298.00 | | | 298.00 |
230 Autres produits | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 946.00 | | | 298 946.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 142.00 | | | 137 142.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -895.00 | | | -895.00 |
242 Autres charges externes. | 67 165.00 | | | 67 165.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 308.00 | | | 26 308.00 |
252 Charges sociales | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
262 Autres charges | 51.00 | | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 136.00 | | | 251 136.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 810.00 | | | 47 810.00 |
280 Produits financiers | 116.00 | | | 116.00 |
290 Produits exceptionnels | 487.00 | | | 487.00 |
294 Charges financières | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
300 Charges exceptionnelles | -996.00 | | | -996.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 712.00 | | | 39 712.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 754.00 | | | 754.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 045.00 | | | 90 045.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 317.00 | | | 14 317.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -564.00 | | | -564.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 991.00 | | | 57 991.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 472.00 | | | 34 472.00 |