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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 237.00 | 1 470.00 | 2 767.00 | 4 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 845.00 | 1 109.00 | 3 736.00 | 4 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 082.00 | 2 579.00 | 6 503.00 | 9 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BT Marchandises | 55 331.00 | | 55 331.00 | 55 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 852.00 | 381.00 | 133 471.00 | 133 852.00 |
BZ Autres créances | 43 415.00 | | 43 415.00 | 43 415.00 |
CF Disponibilités | 27 485.00 | | 27 485.00 | 27 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 868.00 | 381.00 | 264 487.00 | 264 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 950.00 | 2 960.00 | 270 990.00 | 273 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 326.00 | | | 326.00 |
DG Autres réserves | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 226.00 | 6 515.00 | | 19 226.00 |
DL TOTAL (I) | 55 741.00 | 36 515.00 | | 55 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 931.00 | 1 065.00 | | 10 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 31 817.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 096.00 | 89 019.00 | | 133 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 177.00 | 66 851.00 | | 71 177.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 249.00 | 188 751.00 | | 215 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 990.00 | 225 266.00 | | 270 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 630 372.00 | | 630 372.00 | 630 372.00 |
FD Production vendue biens | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
FG Production vendue services | 738 100.00 | | 738 100.00 | 738 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 371 578.00 | | 1 371 578.00 | 1 371 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 384 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 472 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 365 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 643.00 | 5.00 | | 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 643.00 | 5.00 | | 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 50.00 | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | 50.00 | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 613.00 | -45.00 | | 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -274.00 | -533.00 | | -274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 676.00 | 1 355 757.00 | | 1 384 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 365 449.00 | 1 349 242.00 | | 1 365 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 226.00 | 6 515.00 | | 19 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 082.00 | | 4 000.00 | 5 082.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 082.00 | | 4 000.00 | 5 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505.00 | 2 074.00 | | 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505.00 | 2 074.00 | | 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 096.00 | 133 096.00 | | 133 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 454.00 | 26 454.00 | | 26 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 502.00 | 22 502.00 | | 22 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 133 395.00 | | | 133 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | | | 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 457.00 | | | 457.00 |
VB T. V. A. | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
VI Groupe et associés | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 478.00 | | | 15 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 034.00 | | | 20 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 334.00 | 180 876.00 | 457.00 | 181 334.00 |
VW T.V.A. | 16 574.00 | 16 574.00 | | 16 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 249.00 | 215 249.00 | | 215 249.00 |