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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 293.00 | 3 254.00 | 9 039.00 | 12 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 345.00 | 3 000.00 | 4 345.00 | 7 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 638.00 | 6 254.00 | 13 384.00 | 19 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BT Marchandises | 55 042.00 | | 55 042.00 | 55 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 992.00 | 4 527.00 | 120 464.00 | 124 992.00 |
BZ Autres créances | 46 159.00 | | 46 159.00 | 46 159.00 |
CF Disponibilités | 71 214.00 | | 71 214.00 | 71 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 882.00 | 4 527.00 | 298 354.00 | 302 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 520.00 | 10 782.00 | 311 738.00 | 322 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 287.00 | 326.00 | | 1 287.00 |
DG Autres réserves | 24 454.00 | 6 189.00 | | 24 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 593.00 | 19 226.00 | | 7 593.00 |
DL TOTAL (I) | 63 334.00 | 55 741.00 | | 63 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 561.00 | 10 931.00 | | 10 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 675.00 | 133 096.00 | | 148 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 168.00 | 71 177.00 | | 89 168.00 |
EA Autres dettes | | 45.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 248 404.00 | 215 249.00 | | 248 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 738.00 | 270 990.00 | | 311 738.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 575 954.00 | | 575 954.00 | 575 954.00 |
FD Production vendue biens | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
FG Production vendue services | 797 566.00 | | 797 566.00 | 797 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 376 034.00 | | 1 376 034.00 | 1 376 034.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 382 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 428 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 146.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 374 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | 643.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 643.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 31.00 | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | 31.00 | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164.00 | 613.00 | | 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -274.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 293.00 | 1 384 676.00 | | 1 382 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 374 700.00 | 1 365 449.00 | | 1 374 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 593.00 | 19 226.00 | | 7 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 082.00 | | 10 556.00 | 9 082.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 082.00 | | 10 556.00 | 9 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 579.00 | 3 676.00 | | 2 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 579.00 | 3 676.00 | | 2 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 675.00 | 148 675.00 | | 148 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 483.00 | 30 483.00 | | 30 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 208.00 | 45 208.00 | | 45 208.00 |
UX Autres créances clients | 114 514.00 | | | 114 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
VB T. V. A. | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
VI Groupe et associés | 10 561.00 | 10 561.00 | | 10 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 222.00 | | | 19 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 272.00 | | | 18 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 303.00 | 175 846.00 | 457.00 | 176 303.00 |
VW T.V.A. | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 404.00 | 248 404.00 | | 248 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |