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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 231.00 | 5 094.00 | 16 137.00 | 21 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 629.00 | 7 072.00 | 45 556.00 | 52 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 361.00 | 12 167.00 | 375 194.00 | 387 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
BT Marchandises | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
BZ Autres créances | 9 633.00 | | 9 633.00 | 9 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
CF Disponibilités | 108 522.00 | | 108 522.00 | 108 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 019.00 | | 133 019.00 | 133 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 380.00 | 12 167.00 | 508 213.00 | 520 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 45 934.00 | | | 45 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 365.00 | 46 434.00 | | 95 365.00 |
DL TOTAL (I) | 146 800.00 | 51 434.00 | | 146 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 714.00 | 205 550.00 | | 174 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 661.00 | 116 141.00 | | 88 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 415.00 | 29 258.00 | | 34 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 621.00 | 25 136.00 | | 41 621.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 000.00 | 4 080.00 | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 412.00 | 380 168.00 | | 361 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 213.00 | 431 603.00 | | 508 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
FG Production vendue services | 369 991.00 | | 369 991.00 | 369 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 497.00 | | 370 497.00 | 370 497.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 699.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 481.00 | |
GE Autres charges | | | 2 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 189.00 | 13 970.00 | | 36 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 049.00 | 270 790.00 | | 391 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 683.00 | 224 356.00 | | 295 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 365.00 | 46 434.00 | | 95 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 661.00 | | 88 661.00 | 88 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 415.00 | 34 415.00 | | 34 415.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 989.00 | 10 489.00 | 23 500.00 | 33 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 412.00 | 130 364.00 | 231 047.00 | 361 412.00 |