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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 031.00 | 9 187.00 | 12 844.00 | 22 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 503.00 | 13 722.00 | 45 781.00 | 59 503.00 |
AX Avances et acomptes | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 006.00 | 22 909.00 | 382 096.00 | 405 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 739.00 | | 12 739.00 | 12 739.00 |
BT Marchandises | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 30 924.00 | | 30 924.00 | 30 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
CF Disponibilités | 48 255.00 | | 48 255.00 | 48 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 886.00 | | 102 886.00 | 102 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 892.00 | 22 909.00 | 484 983.00 | 507 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 141 300.00 | 45 934.00 | | 141 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 400.00 | 95 365.00 | | 55 400.00 |
DL TOTAL (I) | 202 201.00 | 146 800.00 | | 202 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 017.00 | 174 714.00 | | 143 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 556.00 | 88 661.00 | | 58 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 228.00 | 34 415.00 | | 38 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 397.00 | 41 621.00 | | 19 397.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 580.00 | 22 000.00 | | 23 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 782.00 | 361 412.00 | | 282 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 983.00 | 508 213.00 | | 484 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
FG Production vendue services | 373 653.00 | | 373 653.00 | 373 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 808.00 | | 373 808.00 | 373 808.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 382.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 742.00 | |
GE Autres charges | | | 2 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -68.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 235.00 | 36 189.00 | | 13 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 621.00 | 391 049.00 | | 394 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 221.00 | 295 683.00 | | 339 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 400.00 | 95 365.00 | | 55 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 167.00 | 10 742.00 | | 12 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 167.00 | 10 742.00 | | 12 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 556.00 | | 58 556.00 | 58 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 228.00 | 38 228.00 | | 38 228.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 580.00 | 23 580.00 | | 23 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 018.00 | 33 280.00 | 109 738.00 | 143 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 399.00 | 19 399.00 | | 19 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 860.00 | 32 360.00 | 23 500.00 | 55 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 782.00 | 114 488.00 | 168 294.00 | 282 782.00 |