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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 550.00 | 562.00 | 988.00 | 1 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 571.00 | 6 610.00 | 57 961.00 | 64 571.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 121.00 | 7 172.00 | 58 949.00 | 66 121.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
072 Créances – Autres | 12 162.00 | | 12 162.00 | 12 162.00 |
084 Disponibilités | 11 876.00 | | 11 876.00 | 11 876.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 635.00 | | 28 635.00 | 28 635.00 |
110 Total général Actif | 94 756.00 | 7 172.00 | 87 584.00 | 94 756.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 918.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 918.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 614.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 431.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 384.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 502.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 584.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 121.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 894.00 | | | 127 894.00 |
224 Production immobilisée | 31 030.00 | | | 31 030.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 938.00 | | | 158 938.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 382.00 | | | 69 382.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 170.00 | | | -1 170.00 |
242 Autres charges externes. | 68 425.00 | | | 68 425.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 209.00 | | | 209.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 359.00 | | | 359.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 833.00 | | | 18 833.00 |
252 Charges sociales | 692.00 | | | 692.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
262 Autres charges | 520.00 | | | 520.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 213.00 | | | 164 213.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 275.00 | | | -5 275.00 |
294 Charges financières | 398.00 | | | 398.00 |
300 Charges exceptionnelles | 245.00 | | | 245.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 918.00 | | | -5 918.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 31 030.00 | | | 31 030.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 476.00 | | | 13 476.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 297.00 | | | 19 297.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 768.00 | | | 768.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 121.00 | | | 66 121.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 935.00 | | | 17 935.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 808.00 | | | 38 808.00 |