| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 550.00 | 1 079.00 | 471.00 | 1 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 571.00 | 13 525.00 | 51 046.00 | 64 571.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 121.00 | 14 604.00 | 51 518.00 | 66 121.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
072 Créances – Autres | 6 538.00 | | 6 538.00 | 6 538.00 |
084 Disponibilités | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 353.00 | | 22 353.00 | 22 353.00 |
110 Total général Actif | 88 474.00 | 14 604.00 | 73 870.00 | 88 474.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 918.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 533.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 056.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 579.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 909.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 702.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 870.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 784.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 781.00 | 127 894.00 | | 133 781.00 |
224 Production immobilisée | | 31 030.00 | | |
230 Autres produits | 448.00 | 14.00 | | 448.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 764.00 | 158 938.00 | | 136 764.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 009.00 | 770.00 | | 1 009.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 239.00 | 68 611.00 | | 65 239.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 474.00 | -1 170.00 | | -2 474.00 |
242 Autres charges externes. | 35 731.00 | 68 425.00 | | 35 731.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 412.00 | | | 412.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 668.00 | 359.00 | | 668.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 609.00 | 18 833.00 | | 13 609.00 |
252 Charges sociales | | 692.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 7 432.00 | 7 172.00 | | 7 432.00 |
262 Autres charges | 1 224.00 | 520.00 | | 1 224.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 438.00 | 164 213.00 | | 122 438.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 326.00 | -5 275.00 | | 14 326.00 |
294 Charges financières | 710.00 | 398.00 | | 710.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 245.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 452.00 | -5 918.00 | | 12 452.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 121.00 | | | 66 121.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 258.00 | | | 7 258.00 |