| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
AP Constructions | 244 278.00 | 185 983.00 | 58 295.00 | 244 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 698.00 | 142 790.00 | 9 908.00 | 152 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 173.00 | 356 979.00 | 140 194.00 | 497 173.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 930 957.00 | 688 752.00 | 1 242 205.00 | 1 930 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
BP En cours de production de services | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
BT Marchandises | 3 702 950.00 | 42 197.00 | 3 660 753.00 | 3 702 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 132.00 | 2 377.00 | 655 755.00 | 658 132.00 |
BZ Autres créances | 732 378.00 | | 732 378.00 | 732 378.00 |
CF Disponibilités | 16 274.00 | | 16 274.00 | 16 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 124 086.00 | 44 574.00 | 5 079 512.00 | 5 124 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 055 043.00 | 733 326.00 | 6 321 717.00 | 7 055 043.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
CU Autres participations | 1 027 880.00 | | 1 027 880.00 | 1 027 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 000.00 | 272 000.00 | | 272 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
DG Autres réserves | 1 043 003.00 | 1 001 569.00 | | 1 043 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 186.00 | 341 433.00 | | 387 186.00 |
DK Provisions réglementées | 9 777.00 | 11 030.00 | | 9 777.00 |
DL TOTAL (I) | 1 739 166.00 | 1 653 232.00 | | 1 739 166.00 |
DP Provisions pour risques | 33 472.00 | 25 670.00 | | 33 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 472.00 | 25 670.00 | | 33 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 352 170.00 | 1 005 600.00 | | 1 352 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 517.00 | 172 848.00 | | 2 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 762 867.00 | 2 416 030.00 | | 2 762 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 823.00 | 371 943.00 | | 331 823.00 |
EA Autres dettes | 71 881.00 | 51 148.00 | | 71 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 820.00 | 7 001.00 | | 27 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 549 078.00 | 4 024 569.00 | | 4 549 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 321 717.00 | 5 703 471.00 | | 6 321 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 549 078.00 | 4 024 569.00 | | 4 549 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 352 170.00 | 1 005 600.00 | | 1 352 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 150 709.00 | 2 000.00 | 12 152 709.00 | 12 150 709.00 |
FD Production vendue biens | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
FG Production vendue services | 1 523 821.00 | | 1 523 821.00 | 1 523 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 677 375.00 | 2 000.00 | 13 679 375.00 | 13 677 375.00 |
FM Production stockée | | | -2 656.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 591 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 271 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 800 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -547 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 143 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 029 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 197.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 472.00 | |
GE Autres charges | | | 10 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 032 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 471.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 514 120.00 | 428 958.00 | | 514 120.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 199.00 | 1 955.00 | | 2 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 125.00 | 167.00 | | 5 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 583.00 | 12 682.00 | | 6 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 708.00 | 12 849.00 | | 11 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 288.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 331.00 | 3 635.00 | | 5 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 421.00 | 3 923.00 | | 5 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 287.00 | 8 926.00 | | 6 287.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 202.00 | 29 576.00 | | 8 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 803.00 | 92 374.00 | | 50 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 546 453.00 | 12 980 712.00 | | 14 546 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 159 266.00 | 12 639 279.00 | | 14 159 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 186.00 | 341 433.00 | | 387 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 884 607.00 | | 96 679.00 | 1 884 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 033 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 142.00 | 17 187.00 | 1 930 957.00 | 33 142.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 142.00 | 17 187.00 | 894 149.00 | 33 142.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 857.00 | | 96 621.00 | 847 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 033 384.00 | | 58.00 | 1 033 384.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 33 142.00 | | | 33 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 447.00 | 54 493.00 | 17 188.00 | 651 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 447.00 | 54 493.00 | 17 188.00 | 648 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 030.00 | 5 330.00 | 6 582.00 | 11 030.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 670.00 | 33 472.00 | 25 670.00 | 25 670.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 211.00 | 42 197.00 | 43 211.00 | 43 211.00 |
6T Sur comptes clients | 10 711.00 | | 8 334.00 | 10 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 922.00 | 42 197.00 | 51 545.00 | 53 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 622.00 | 80 999.00 | 83 798.00 | 90 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 669.00 | 77 215.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 331.00 | 6 583.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 762 867.00 | 2 762 867.00 | | 2 762 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 866.00 | 130 866.00 | | 130 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 646.00 | 133 646.00 | | 133 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 881.00 | 71 881.00 | | 71 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 820.00 | 27 820.00 | | 27 820.00 |
UX Autres créances clients | 655 289.00 | | | 655 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | | | 32.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
VB T. V. A. | 193 504.00 | | | 193 504.00 |
VC Groupe et associés | 99 455.00 | | | 99 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 352 170.00 | 1 352 170.00 | | 1 352 170.00 |
VI Groupe et associés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VP Divers | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436 707.00 | | | 436 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 390 511.00 | 1 387 668.00 | 2 843.00 | 1 390 511.00 |
VW T.V.A. | 67 311.00 | 67 311.00 | | 67 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 549 078.00 | 4 549 078.00 | | 4 549 078.00 |