| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
AP Constructions | 244 278.00 | 199 326.00 | 44 951.00 | 244 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 909.00 | 139 239.00 | 17 670.00 | 156 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 291.00 | 375 454.00 | 142 837.00 | 518 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 388.00 | 717 019.00 | 340 370.00 | 1 057 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
BP En cours de production de services | 7 127.00 | | 7 127.00 | 7 127.00 |
BT Marchandises | 4 333 957.00 | 106 108.00 | 4 227 849.00 | 4 333 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 231.00 | 3 944.00 | 482 287.00 | 486 231.00 |
BZ Autres créances | 2 334 109.00 | | 2 334 109.00 | 2 334 109.00 |
CF Disponibilités | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 175 908.00 | 110 052.00 | 7 065 856.00 | 7 175 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 233 297.00 | 827 071.00 | 7 406 226.00 | 8 233 297.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
CU Autres participations | 131 106.00 | | 131 106.00 | 131 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 000.00 | 272 000.00 | | 272 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
DG Autres réserves | 1 336 689.00 | 1 043 003.00 | | 1 336 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 863 364.00 | 387 186.00 | | 863 364.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
DK Provisions réglementées | 3 412.00 | 9 777.00 | | 3 412.00 |
DL TOTAL (I) | 2 510 566.00 | 1 739 166.00 | | 2 510 566.00 |
DP Provisions pour risques | 66 360.00 | 33 472.00 | | 66 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 360.00 | 33 472.00 | | 66 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 745 773.00 | 1 352 170.00 | | 1 745 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 517.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 695 509.00 | 2 762 867.00 | | 2 695 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 489.00 | 331 823.00 | | 342 489.00 |
EA Autres dettes | 11 569.00 | 71 881.00 | | 11 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 960.00 | 27 820.00 | | 21 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 829 300.00 | 4 549 078.00 | | 4 829 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 406 226.00 | 6 321 717.00 | | 7 406 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 829 300.00 | 4 549 078.00 | | 4 829 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 745 773.00 | 1 352 170.00 | | 1 745 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 797 603.00 | 1 500.00 | 12 799 103.00 | 12 797 603.00 |
FD Production vendue biens | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
FG Production vendue services | 1 473 325.00 | 27 576.00 | 1 500 900.00 | 1 473 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 273 954.00 | 29 076.00 | 14 303 030.00 | 14 273 954.00 |
FM Production stockée | | | -25.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 645 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 348 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -631 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 942 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 135 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 817.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 360.00 | |
GE Autres charges | | | 3 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 542 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 202.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 258 864.00 | 514 120.00 | | 258 864.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 041.00 | 2 199.00 | | 3 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 701 315.00 | 5 125.00 | | 1 701 315.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 761.00 | 6 583.00 | | 6 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 708 076.00 | 11 708.00 | | 1 708 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 90.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 898 938.00 | | | 898 938.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 396.00 | 5 331.00 | | 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 899 351.00 | 5 421.00 | | 899 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 808 724.00 | 6 287.00 | | 808 724.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 639.00 | 8 202.00 | | 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 152.00 | 50 803.00 | | 42 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 416 698.00 | 14 546 453.00 | | 16 416 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 553 334.00 | 14 159 266.00 | | 15 553 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 863 364.00 | 387 186.00 | | 863 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 930 957.00 | | 50 052.00 | 1 930 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 898 938.00 | 134 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 923 620.00 | 1 057 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 682.00 | 919 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 149.00 | | 50 011.00 | 894 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 033 442.00 | | 41.00 | 1 033 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 752.00 | 52 949.00 | 24 683.00 | 688 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 752.00 | 52 949.00 | 24 683.00 | 685 752.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 777.00 | 396.00 | 6 761.00 | 9 777.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 472.00 | 66 360.00 | 33 472.00 | 33 472.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 197.00 | 106 108.00 | 42 197.00 | 42 197.00 |
6T Sur comptes clients | 2 377.00 | 1 709.00 | 142.00 | 2 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 574.00 | 107 817.00 | 42 339.00 | 44 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 823.00 | 174 573.00 | 82 572.00 | 87 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174 177.00 | 75 811.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 396.00 | 6 761.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 695 509.00 | 2 695 509.00 | | 2 695 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 336.00 | 135 336.00 | | 135 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 979.00 | 138 979.00 | | 138 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 569.00 | 11 569.00 | | 11 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 960.00 | 21 960.00 | | 21 960.00 |
UX Autres créances clients | 481 507.00 | | | 481 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
VB T. V. A. | 285 595.00 | | | 285 595.00 |
VC Groupe et associés | 1 697 851.00 | | | 1 697 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 745 773.00 | 1 745 773.00 | | 1 745 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 387.00 | | | 75 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 627.00 | 30 627.00 | | 30 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 276.00 | | | 275 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 821 481.00 | 2 816 757.00 | 4 724.00 | 2 821 481.00 |
VW T.V.A. | 37 546.00 | 37 546.00 | | 37 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 817 300.00 | 4 817 300.00 | | 4 817 300.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 215.00 | 36 181.00 | | 46 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 231 538.00 | 238 276.00 | | 231 538.00 |
ST Autres comptes | 259 538.00 | 449 354.00 | | 259 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 483.00 | 135 100.00 | | 136 483.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | 37.00 | | 43.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 168.00 | | | 21 168.00 |
YT Sous‐traitance | 79 259.00 | 107 234.00 | | 79 259.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 137 099.00 | 135 015.00 | | 137 099.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 98 560.00 | 78 452.00 | | 98 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 588.00 | 40 188.00 | | 44 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 803.00 | 76 369.00 | | 90 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 494 624.00 | 2 483 828.00 | | 2 494 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 214 219.00 | 2 245 993.00 | | 2 214 219.00 |
ZE Dividendes | 93 500.00 | | | 93 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 942 475.00 | 1 143 432.00 | | 942 475.00 |