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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 63 138.00 | 63 138.00 | | 63 138.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 626 368.00 | | 626 368.00 | 626 368.00 |
AN Terrains | 541 669.00 | | 541 669.00 | 541 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 478.00 | 23 536.00 | 8 942.00 | 32 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 628 920.00 | 88 823.00 | 1 540 097.00 | 1 628 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 761.00 | 6 880.00 | 295 880.00 | 302 761.00 |
BZ Autres créances | 441 553.00 | | 441 553.00 | 441 553.00 |
CF Disponibilités | 16 461.00 | | 16 461.00 | 16 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 108.00 | 6 880.00 | 758 227.00 | 765 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 394 027.00 | 95 704.00 | 2 298 324.00 | 2 394 027.00 |
CU Autres participations | 363 118.00 | | 363 118.00 | 363 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 776.00 | | | 776.00 |
DG Autres réserves | 189 850.00 | | | 189 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 738.00 | | | 19 738.00 |
DL TOTAL (I) | 217 863.00 | | | 217 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 417.00 | | | 739 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 887.00 | | | 396 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 468.00 | | | 143 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 823.00 | | | 615 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 511.00 | | | 33 511.00 |
EA Autres dettes | 151 355.00 | | | 151 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 080 460.00 | | | 2 080 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 298 324.00 | | | 2 298 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 290 694.00 | | | 1 290 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 174.00 | | | 11 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 718 850.00 | 407 785.00 | 1 126 635.00 | 718 850.00 |
FG Production vendue services | 60 701.00 | | 60 701.00 | 60 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 551.00 | 407 785.00 | 1 187 337.00 | 779 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 791 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 880.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86.00 | | | 86.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 281.00 | | | 23 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 281.00 | | | 23 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 195.00 | | | -23 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 140.00 | | | 1 216 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 402.00 | | | 1 196 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 738.00 | | | 19 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 538.00 | 6 880.00 | 28 538.00 | 28 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 538.00 | 6 880.00 | 28 538.00 | 28 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 396 887.00 | 396 887.00 | | 396 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 823.00 | 666 223.00 | | 615 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 823.00 | 294 823.00 | | 294 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 233.00 | 748 223.00 | | 748 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 080 460.00 | 1 484 562.00 | 326 471.00 | 2 080 460.00 |