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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 63 138.00 | 63 138.00 | | 63 138.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 437.00 | 1 489.00 | 948.00 | 2 437.00 |
AN Terrains | 581 156.00 | | 581 156.00 | 581 156.00 |
AP Constructions | 410 513.00 | 82 004.00 | 328 509.00 | 410 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 048.00 | 65 941.00 | 17 107.00 | 83 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 703 410.00 | 212 572.00 | 2 490 838.00 | 2 703 410.00 |
BT Marchandises | 34 860.00 | | 34 860.00 | 34 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 858.00 | | 434 858.00 | 434 858.00 |
BZ Autres créances | 213 045.00 | | 213 045.00 | 213 045.00 |
CF Disponibilités | 32 437.00 | | 32 437.00 | 32 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 903.00 | | 6 903.00 | 6 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 528.00 | | 724 528.00 | 724 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 427 938.00 | 212 572.00 | 3 215 367.00 | 3 427 938.00 |
CU Autres participations | 1 563 118.00 | | 1 563 118.00 | 1 563 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 776.00 | | | 776.00 |
DG Autres réserves | 887 971.00 | | | 887 971.00 |
DH Report à nouveau | -1 392.00 | | | -1 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 718.00 | | | 207 718.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 573.00 | | | 1 102 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 103 759.00 | | | 1 103 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 107.00 | | | 400 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 202.00 | | | 109 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 915.00 | | | 410 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 109.00 | | | 42 109.00 |
EA Autres dettes | 46 702.00 | | | 46 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 112 794.00 | | | 2 112 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 215 367.00 | | | 3 215 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 227 570.00 | | | 1 227 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 625.00 | | | 32 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 587 379.00 | 567 820.00 | 1 155 199.00 | 587 379.00 |
FG Production vendue services | 40 398.00 | | 40 398.00 | 40 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 777.00 | 567 820.00 | 1 195 597.00 | 627 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 113 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 309 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 739 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 305.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | | | -207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 854.00 | | | 1 309 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 136.00 | | | 1 102 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 718.00 | | | 207 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 702 861.00 | | 549.00 | 2 702 861.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 138.00 | | | 63 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 563 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 703 410.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 074 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 074 168.00 | | 549.00 | 1 074 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 563 118.00 | | | 1 563 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 267.00 | 33 305.00 | | 179 267.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 138.00 | | | 63 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 676.00 | 812.00 | | 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 452.00 | 32 493.00 | | 115 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 915.00 | 410 915.00 | | 410 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 763.00 | 17 763.00 | | 17 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 501.00 | 13 501.00 | | 13 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 904.00 | 155 904.00 | | 155 904.00 |
UX Autres créances clients | 434 858.00 | 434 858.00 | | 434 858.00 |
VB T. V. A. | 69 493.00 | 69 493.00 | | 69 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 625.00 | 32 625.00 | | 32 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 071 134.00 | 185 910.00 | 643 847.00 | 1 071 134.00 |
VI Groupe et associés | 400 107.00 | 400 107.00 | | 400 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 008.00 | | | 137 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 718.00 | 140 718.00 | | 140 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 806.00 | 654 806.00 | | 654 806.00 |
VW T.V.A. | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 112 794.00 | 1 227 570.00 | 643 847.00 | 2 112 794.00 |