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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 207 475.00 | 153 508.00 | 53 967.00 | 207 475.00 |
AP Constructions | 610 038.00 | 468 246.00 | 141 792.00 | 610 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 154.00 | 320 058.00 | 93 095.00 | 413 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 743.00 | 14 867.00 | 9 875.00 | 24 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 938.00 | 956 681.00 | 300 257.00 | 1 256 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 146.00 | | 13 146.00 | 13 146.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 437.00 | | 78 437.00 | 78 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 931.00 | | 15 931.00 | 15 931.00 |
BZ Autres créances | 178 484.00 | | 178 484.00 | 178 484.00 |
CF Disponibilités | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 673.00 | | 9 673.00 | 9 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 451.00 | | 299 451.00 | 299 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 389.00 | 956 681.00 | 599 708.00 | 1 556 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
DH Report à nouveau | -118 023.00 | -188 586.00 | | -118 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 219.00 | 70 563.00 | | 50 219.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 967.00 | 7 083.00 | | 6 967.00 |
DL TOTAL (I) | 571 062.00 | 520 958.00 | | 571 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 854.00 | 5 830.00 | | 5 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 355.00 | 21 213.00 | | 7 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 436.00 | 20 878.00 | | 15 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 646.00 | 47 922.00 | | 28 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 708.00 | 568 880.00 | | 599 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 792.00 | 42 092.00 | | 22 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 248 243.00 | | 248 243.00 | 248 243.00 |
FG Production vendue services | 56 649.00 | | 56 649.00 | 56 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 893.00 | | 304 893.00 | 304 893.00 |
FM Production stockée | | | -16 619.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 513.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 992.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 073.00 | 10 478.00 | | 8 073.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 060.00 | 1 040.00 | | 1 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 134.00 | 11 518.00 | | 9 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 192.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 951.00 | 3 228.00 | | 5 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 951.00 | 3 420.00 | | 5 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 183.00 | 8 097.00 | | 3 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 881.00 | -5 313.00 | | -8 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 456.00 | 428 995.00 | | 379 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 236.00 | 358 431.00 | | 329 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 219.00 | 70 563.00 | | 50 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 983.00 | | 37 524.00 | 1 233 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 569.00 | 1 256 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 569.00 | 1 255 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 232 818.00 | | 37 162.00 | 1 232 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 164.00 | | 361.00 | 1 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 306.00 | 56 992.00 | 8 617.00 | 908 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908 306.00 | 56 992.00 | 8 617.00 | 908 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 15 931.00 | | | 15 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 26 084.00 | | | 26 084.00 |
VC Groupe et associés | 114 967.00 | | | 114 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23.00 | | | 23.00 |
VP Divers | 37 426.00 | | | 37 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 852.00 | 204 852.00 | | 204 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 646.00 | 22 792.00 | 5 854.00 | 28 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 945.00 | 2 091.00 | | 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 092.00 | 93.00 | | 2 092.00 |
ST Autres comptes | 144 741.00 | 147 936.00 | | 144 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 093.00 | 18 445.00 | | 19 093.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 945.00 | 2 091.00 | | 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 195.00 | 10 317.00 | | 10 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 311.00 | 12 736.00 | | 12 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 926.00 | 166 476.00 | | 165 926.00 |