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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 233 627.00 | 182 765.00 | 50 862.00 | 233 627.00 |
AP Constructions | 598 402.00 | 512 250.00 | 86 151.00 | 598 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 423.00 | 331 571.00 | 129 852.00 | 461 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 078.00 | 32 701.00 | 25 377.00 | 58 078.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 320.00 | 1 059 287.00 | 296 033.00 | 1 355 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 644.00 | | 11 644.00 | 11 644.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 111 046.00 | | 111 046.00 | 111 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 342.00 | | 14 342.00 | 14 342.00 |
BZ Autres créances | 190 717.00 | | 190 717.00 | 190 717.00 |
CF Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 143.00 | | 10 143.00 | 10 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 036.00 | | 338 036.00 | 338 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 356.00 | 1 059 287.00 | 634 069.00 | 1 693 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
DH Report à nouveau | -74 334.00 | -77 479.00 | | -74 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 185.00 | 3 145.00 | | -18 185.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 854.00 | 5 558.00 | | 4 854.00 |
DL TOTAL (I) | 544 232.00 | 563 122.00 | | 544 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 644.00 | 82 573.00 | | 65 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 128.00 | 5 989.00 | | 6 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 351.00 | 19 811.00 | | 5 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 714.00 | 11 510.00 | | 12 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 837.00 | 119 883.00 | | 89 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 069.00 | 683 005.00 | | 634 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 162 199.00 | | 162 199.00 | 162 199.00 |
FG Production vendue services | 47 161.00 | | 47 161.00 | 47 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 360.00 | | 209 360.00 | 209 360.00 |
FM Production stockée | | | 14 374.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 120.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 204.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 832.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 708.00 | 2 230.00 | | 15 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 415.00 | 5 062.00 | | 18 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 022.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42.00 | 1 413.00 | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 274.00 | 2 435.00 | | 3 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 141.00 | 2 626.00 | | 15 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -807.00 | -34 027.00 | | -807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 644.00 | 302 441.00 | | 333 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 829.00 | 299 296.00 | | 351 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 185.00 | 3 145.00 | | -18 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 347.00 | | 53 559.00 | 1 311 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 587.00 | 1 355 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 587.00 | 1 353 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 309 820.00 | | 53 559.00 | 1 309 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 988 395.00 | 77 204.00 | 6 313.00 | 988 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988 395.00 | 77 204.00 | 6 313.00 | 988 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VB T. V. A. | 20 358.00 | 20 358.00 | | 20 358.00 |
VC Groupe et associés | 151 784.00 | 151 784.00 | | 151 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 871.00 | 12 278.00 | 49 593.00 | 61 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139.00 | | | 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
VP Divers | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 965.00 | 215 202.00 | 762.00 | 215 965.00 |
VW T.V.A. | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 837.00 | 40 244.00 | 49 593.00 | 89 837.00 |