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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AP Constructions | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 021.00 | 68 449.00 | 9 572.00 | 78 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 713.00 | 68 918.00 | 136 796.00 | 205 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 538.00 | 158 531.00 | 197 007.00 | 355 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 731.00 | 24 845.00 | 165 886.00 | 190 731.00 |
BZ Autres créances | 33 967.00 | | 33 967.00 | 33 967.00 |
CF Disponibilités | 104 191.00 | | 104 191.00 | 104 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 653.00 | 24 845.00 | 313 808.00 | 338 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 191.00 | 183 376.00 | 510 815.00 | 694 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 161 034.00 | | | 161 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 295.00 | | | 30 295.00 |
DL TOTAL (I) | 199 714.00 | | | 199 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 162.00 | | | 116 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 932.00 | | | 76 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 879.00 | | | 66 879.00 |
EA Autres dettes | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 774.00 | | | 45 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 101.00 | | | 311 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 815.00 | | | 510 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 247.00 | | | 280 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 827 494.00 | | 827 494.00 | 827 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 494.00 | | 827 494.00 | 827 494.00 |
FM Production stockée | | | -12 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 474.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 845.00 | |
GE Autres charges | | | 6 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 381.00 | | | 381.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 708.00 | | | 30 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456.00 | | | 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456.00 | | | 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -456.00 | | | -456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 312.00 | | | 840 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 017.00 | | | 810 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 295.00 | | | 30 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 686.00 | | 138 852.00 | 216 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 868.00 | | | 58 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 487.00 | | 138 852.00 | 157 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331.00 | | | 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 629.00 | 13 902.00 | | 144 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 069.00 | 13 902.00 | | 136 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 932.00 | 76 932.00 | | 76 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 994.00 | 19 994.00 | | 19 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 774.00 | 45 774.00 | | 45 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236.00 | | | 236.00 |
UX Autres créances clients | 160 994.00 | | | 160 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 737.00 | | | 29 737.00 |
VB T. V. A. | 15 728.00 | | | 15 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 584.00 | 78 730.00 | 30 854.00 | 109 584.00 |
VI Groupe et associés | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 876.00 | | | 16 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 382.00 | | | 10 382.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 584.00 | | | 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 518.00 | 195 545.00 | 29 973.00 | 225 518.00 |
VW T.V.A. | 28 008.00 | 28 008.00 | | 28 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 101.00 | 280 247.00 | 30 854.00 | 311 101.00 |