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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AP Constructions | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 021.00 | 72 010.00 | 18 011.00 | 90 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 713.00 | 92 447.00 | 113 266.00 | 205 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 538.00 | 185 621.00 | 181 917.00 | 367 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 962.00 | 24 845.00 | 233 117.00 | 257 962.00 |
BZ Autres créances | 27 450.00 | | 27 450.00 | 27 450.00 |
CF Disponibilités | 53 617.00 | | 53 617.00 | 53 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 135.00 | 24 845.00 | 324 290.00 | 349 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 672.00 | 210 466.00 | 506 206.00 | 716 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 191 329.00 | | | 191 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 169.00 | | | 46 169.00 |
DL TOTAL (I) | 245 883.00 | | | 245 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 369.00 | | | 89 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 301.00 | | | 90 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 698.00 | | | 76 698.00 |
EA Autres dettes | 777.00 | | | 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 323.00 | | | 260 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 206.00 | | | 506 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 026.00 | | | 202 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 077 531.00 | | 1 077 531.00 | 1 077 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 531.00 | | 1 077 531.00 | 1 077 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 090.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 783.00 | | | 783.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 975.00 | | | 37 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418.00 | | | 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418.00 | | | 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -418.00 | | | -418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 850.00 | | | 1 082 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 681.00 | | | 1 036 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 169.00 | | | 46 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 538.00 | | 12 000.00 | 355 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 868.00 | | | 58 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 338.00 | | 12 000.00 | 296 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331.00 | | | 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 531.00 | 27 090.00 | | 158 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 971.00 | 27 090.00 | | 149 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 301.00 | 90 301.00 | | 90 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 098.00 | 19 098.00 | | 19 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236.00 | | | 236.00 |
UX Autres créances clients | 228 225.00 | | | 228 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 737.00 | | | 29 737.00 |
VB T. V. A. | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 369.00 | 31 071.00 | 58 298.00 | 89 369.00 |
VI Groupe et associés | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 607.00 | | | 38 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103.00 | | | 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 626.00 | | | 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 273.00 | 256 300.00 | 29 973.00 | 286 273.00 |
VW T.V.A. | 38 381.00 | 38 381.00 | | 38 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 323.00 | 202 026.00 | 58 298.00 | 260 323.00 |