| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 393.00 | 17 393.00 | | 17 393.00 |
AH Fonds commercial | 507 613.00 | | 507 613.00 | 507 613.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 101.00 | 316 708.00 | 47 393.00 | 364 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 137.00 | 65 096.00 | 1 041.00 | 66 137.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 239.00 | 408 779.00 | 745 460.00 | 1 154 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 644.00 | | 8 644.00 | 8 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 533.00 | 3 840.00 | 352 693.00 | 356 533.00 |
BZ Autres créances | 142 276.00 | | 142 276.00 | 142 276.00 |
CF Disponibilités | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 564.00 | | 24 564.00 | 24 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 936.00 | 3 840.00 | 534 096.00 | 537 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 175.00 | 412 619.00 | 1 279 555.00 | 1 692 175.00 |
CU Autres participations | 60 357.00 | | 60 357.00 | 60 357.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 163 996.00 | | | 163 996.00 |
DH Report à nouveau | 40 727.00 | | | 40 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 918.00 | | | 22 918.00 |
DL TOTAL (I) | 269 565.00 | | | 269 565.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 445.00 | | | 383 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 395.00 | | | 120 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 299.00 | | | 94 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 549.00 | | | 392 549.00 |
EA Autres dettes | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 991.00 | | | 999 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 555.00 | | | 1 279 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 369.00 | | | 835 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 711.00 | | | 67 711.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 550 429.00 | | 1 550 429.00 | 1 550 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 550 429.00 | | 1 550 429.00 | 1 550 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 553 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 490.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 491 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 868.00 | | | 36 868.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 528.00 | | | 17 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 528.00 | | | 17 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 190.00 | | | 36 190.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 190.00 | | | 46 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 662.00 | | | -28 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 571 261.00 | | | 1 571 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 343.00 | | | 1 548 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 918.00 | | | 22 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 188 653.00 | | | 188 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 336.00 | | 6 902.00 | 1 147 336.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 393.00 | | | 17 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 154 239.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 517 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517 196.00 | | | 517 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 336.00 | | 6 902.00 | 423 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 412.00 | | | 189 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 289.00 | 12 490.00 | | 396 289.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 393.00 | | | 17 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 314.00 | 12 490.00 | | 369 314.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 840.00 | 10 000.00 | | 3 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48 346.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 299.00 | 94 299.00 | | 94 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 377.00 | 94 377.00 | | 94 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 078.00 | 86 078.00 | | 86 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
UX Autres créances clients | 342 577.00 | | | 342 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 956.00 | | | 13 956.00 |
VB T. V. A. | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 220.00 | 292 220.00 | | 292 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 226.00 | 64 498.00 | 26 727.00 | 91 226.00 |
VI Groupe et associés | 120 395.00 | -17 500.00 | | 120 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 901.00 | | | 22 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 225.00 | | | 66 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 746.00 | | | 29 746.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 456.00 | 148 456.00 | | 148 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 635.00 | | | 99 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 564.00 | | | 24 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 429.00 | 503 581.00 | 148 848.00 | 652 429.00 |
VW T.V.A. | 63 637.00 | 63 637.00 | | 63 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 991.00 | 835 369.00 | 26 727.00 | 999 991.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |