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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 633 813.00 | | 633 813.00 | 633 813.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 996.00 | 10 391.00 | 605.00 | 10 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 469.00 | 293 506.00 | 29 963.00 | 323 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 670.00 | 29 453.00 | 23 217.00 | 52 670.00 |
BF Prêts | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 347.00 | 333 350.00 | 697 997.00 | 1 031 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 866.00 | | 257 866.00 | 257 866.00 |
BZ Autres créances | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 13 684.00 | | 13 684.00 | 13 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 649.00 | | 40 649.00 | 40 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 518.00 | | 326 518.00 | 326 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 864.00 | 333 350.00 | 1 024 514.00 | 1 357 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
CU Autres participations | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 247 393.00 | 247 393.00 | | 247 393.00 |
DH Report à nouveau | -157 816.00 | | | -157 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 683.00 | -157 816.00 | | -118 683.00 |
DL TOTAL (I) | 12 818.00 | 131 501.00 | | 12 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 966.00 | 442 483.00 | | 542 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 344.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 520.00 | 121 484.00 | | 98 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 419.00 | 400 521.00 | | 369 419.00 |
EA Autres dettes | 792.00 | 8 361.00 | | 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 697.00 | 973 192.00 | | 1 011 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 514.00 | 1 104 693.00 | | 1 024 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 697.00 | 973 192.00 | | 661 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 820.00 | 15 189.00 | | 63 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 243 511.00 | | | 1 243 511.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 393.00 | | | 17 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 331.00 | 10 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 164.00 | 1 031 347.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 17 393.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 480.00 | 644 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192 960.00 | 376 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645 290.00 | | | 645 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 100.00 | | | 569 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 729.00 | | | 11 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 968.00 | 20 215.00 | 210 833.00 | 523 968.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 393.00 | | 17 393.00 | 17 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 240.00 | 631.00 | 480.00 | 10 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 336.00 | 19 583.00 | 192 960.00 | 496 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 401.00 | | 12 401.00 | 12 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 401.00 | | 12 401.00 | 12 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 401.00 | | 12 401.00 | 12 401.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 520.00 | 98 520.00 | | 98 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 593.00 | 153 593.00 | | 153 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 582.00 | 134 582.00 | | 134 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UP Prêts | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
UX Autres créances clients | 257 866.00 | 257 866.00 | | 257 866.00 |
VB T. V. A. | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 966.00 | 192 966.00 | 350 000.00 | 542 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 416.00 | | | 51 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 564.00 | | | 30 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 848.00 | 34 848.00 | | 34 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 649.00 | 40 649.00 | | 40 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 290.00 | 319 290.00 | | 319 290.00 |
VW T.V.A. | 46 397.00 | 46 397.00 | | 46 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 697.00 | 661 697.00 | 350 000.00 | 1 011 697.00 |