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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 395 697.00 | | 395 697.00 | 395 697.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 207 845.00 | 1 045 980.00 | 161 865.00 | 1 207 845.00 |
040 Immobilisations financières | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 605 280.00 | 1 045 980.00 | 559 300.00 | 1 605 280.00 |
060 Stock marchandises | 13 389.00 | | 13 389.00 | 13 389.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
072 Créances – Autres | 19 119.00 | | 19 119.00 | 19 119.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 114 820.00 | | 1 114 820.00 | 1 114 820.00 |
084 Disponibilités | 183 612.00 | | 183 612.00 | 183 612.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 764.00 | | 20 764.00 | 20 764.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 357 753.00 | | 1 357 753.00 | 1 357 753.00 |
110 Total général Actif | 2 963 033.00 | 1 045 980.00 | 1 917 053.00 | 2 963 033.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 404 844.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 925.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 552.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 314 655.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 236.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 821 212.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 689.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 646.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 449.00 | |
172 Autres dettes | | | 53 056.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 841.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 917 053.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 412.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 588.00 | 2 925.00 | | 2 588.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 441 416.00 | 465 050.00 | | 441 416.00 |
224 Production immobilisée | 4 845.00 | 4 840.00 | | 4 845.00 |
230 Autres produits | 56.00 | 2 405.00 | | 56.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 448 905.00 | 475 220.00 | | 448 905.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 605.00 | 1 791.00 | | 1 605.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 621.00 | 1 708.00 | | -2 621.00 |
242 Autres charges externes. | 259 536.00 | 253 851.00 | | 259 536.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 486.00 | 22 476.00 | | 22 486.00 |
250 Rémunérations du personnel | 193 851.00 | 188 724.00 | | 193 851.00 |
252 Charges sociales | 63 676.00 | 62 568.00 | | 63 676.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 090.00 | 28 560.00 | | 32 090.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 570 628.00 | 559 684.00 | | 570 628.00 |
270 Résultat d’exploitation | -121 723.00 | -84 464.00 | | -121 723.00 |
280 Produits financiers | 157 260.00 | 105 973.00 | | 157 260.00 |
294 Charges financières | 9 926.00 | 6 158.00 | | 9 926.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 236.00 | 15 351.00 | | 23 236.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 33 412.00 | | | 33 412.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 571 868.00 | | | 1 571 868.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 412.00 | | | 33 412.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 888.00 | | | 46 888.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 140.00 | | | 40 140.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |