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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 395 697.00 | | 395 697.00 | 395 697.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 268 544.00 | 1 080 615.00 | 187 929.00 | 1 268 544.00 |
040 Immobilisations financières | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 665 979.00 | 1 080 615.00 | 585 364.00 | 1 665 979.00 |
060 Stock marchandises | 16 181.00 | | 16 181.00 | 16 181.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
072 Créances – Autres | 11 351.00 | | 11 351.00 | 11 351.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 917 374.00 | | 917 374.00 | 917 374.00 |
084 Disponibilités | 383 091.00 | | 383 091.00 | 383 091.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 274.00 | | 14 274.00 | 14 274.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 351 435.00 | | 1 351 435.00 | 1 351 435.00 |
110 Total général Actif | 3 017 414.00 | 1 080 615.00 | 1 936 799.00 | 3 017 414.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 404 844.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 925.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 788.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 314 655.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 672.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 852 884.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 500.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 421.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 963.00 | |
172 Autres dettes | | | 58 031.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 915.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 936 799.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 699.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 940.00 | 2 588.00 | | 2 940.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 489 874.00 | 441 416.00 | | 489 874.00 |
224 Production immobilisée | 3 360.00 | 4 845.00 | | 3 360.00 |
230 Autres produits | 2 205.00 | 56.00 | | 2 205.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 498 379.00 | 448 905.00 | | 498 379.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 866.00 | 1 605.00 | | 1 866.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 792.00 | -2 621.00 | | -2 792.00 |
242 Autres charges externes. | 260 021.00 | 259 536.00 | | 260 021.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 942.00 | 22 486.00 | | 19 942.00 |
250 Rémunérations du personnel | 187 113.00 | 193 851.00 | | 187 113.00 |
252 Charges sociales | 62 668.00 | 63 676.00 | | 62 668.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 635.00 | 32 090.00 | | 34 635.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 563 460.00 | 570 628.00 | | 563 460.00 |
270 Résultat d’exploitation | -65 082.00 | -121 723.00 | | -65 082.00 |
280 Produits financiers | 114 085.00 | 157 260.00 | | 114 085.00 |
294 Charges financières | 13 427.00 | 9 926.00 | | 13 427.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 904.00 | 2 374.00 | | 3 904.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 672.00 | 23 236.00 | | 31 672.00 |