| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 69 073.00 | 62 094.00 | 6 979.00 | 69 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 328.00 | 104 922.00 | 83 406.00 | 188 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 870.00 | 24 174.00 | 4 696.00 | 28 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 887.00 | 191 190.00 | 98 697.00 | 289 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 631.00 | 586.00 | 35 045.00 | 35 631.00 |
BZ Autres créances | 280 553.00 | | 280 553.00 | 280 553.00 |
CF Disponibilités | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 837.00 | 586.00 | 324 250.00 | 324 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 723.00 | 191 776.00 | 422 947.00 | 614 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
DG Autres réserves | 109 410.00 | 109 410.00 | | 109 410.00 |
DH Report à nouveau | -28 753.00 | | | -28 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 425.00 | -28 753.00 | | 27 425.00 |
DL TOTAL (I) | 116 567.00 | 89 141.00 | | 116 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 810.00 | 88 632.00 | | 153 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 712.00 | 44 999.00 | | 56 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 979.00 | 107 934.00 | | 72 979.00 |
EA Autres dettes | 22 743.00 | 11 112.00 | | 22 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 381.00 | 252 816.00 | | 306 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 947.00 | 341 957.00 | | 422 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 753.00 | 196 606.00 | | 206 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 383.00 | 393.00 | | 27 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 783 449.00 | | 783 449.00 | 783 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 449.00 | | 783 449.00 | 783 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 554.00 | |
GE Autres charges | | | 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 329.00 | 9 789.00 | | 8 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 245 000.00 | 500.00 | | 245 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 000.00 | 500.00 | | 245 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 145.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188 545.00 | | | 188 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 635.00 | 145.00 | | 188 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 365.00 | 355.00 | | 56 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 232.00 | 810 793.00 | | 1 040 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 807.00 | 839 547.00 | | 1 012 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 425.00 | -28 753.00 | | 27 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 489.00 | | 58 242.00 | 450 489.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -2.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 3 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 844.00 | 289 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 166 440.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 904.00 | 286 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 440.00 | | | 166 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 434.00 | | 56 742.00 | 279 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 615.00 | | 1 500.00 | 4 615.00 |