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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 70 858.00 | 66 421.00 | 4 437.00 | 70 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 557.00 | 141 409.00 | 129 148.00 | 270 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 049.00 | 31 061.00 | 2 988.00 | 34 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 170.00 | 238 891.00 | 292 279.00 | 531 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 231.00 | | 16 231.00 | 16 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 871.00 | 954.00 | 52 918.00 | 53 871.00 |
BZ Autres créances | 35 430.00 | | 35 430.00 | 35 430.00 |
CF Disponibilités | 11 404.00 | | 11 404.00 | 11 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 138.00 | | 16 138.00 | 16 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 073.00 | 954.00 | 132 120.00 | 133 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 243.00 | 239 845.00 | 424 399.00 | 664 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
DG Autres réserves | 109 410.00 | 109 410.00 | | 109 410.00 |
DH Report à nouveau | -87 663.00 | -1 328.00 | | -87 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 953.00 | -86 336.00 | | 33 953.00 |
DL TOTAL (I) | 64 184.00 | 30 231.00 | | 64 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 903.00 | 180 742.00 | | 134 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 823.00 | 62 861.00 | | 90 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 182.00 | 121 936.00 | | 126 182.00 |
EA Autres dettes | 8 169.00 | 10 420.00 | | 8 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 214.00 | 376 096.00 | | 360 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 399.00 | 406 327.00 | | 424 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 467.00 | 276 469.00 | | 264 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 858.00 | 15 117.00 | | 4 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 017 230.00 | | 1 017 230.00 | 1 017 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 230.00 | | 1 017 230.00 | 1 017 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 624.00 | |
GE Autres charges | | | 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 577.00 | 23 952.00 | | 19 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 135.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 135.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | -135.00 | | -52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 703.00 | 872 086.00 | | 1 037 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 750.00 | 958 422.00 | | 1 003 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 953.00 | -86 336.00 | | 33 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 787.00 | | 19 383.00 | 511 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 080.00 | | 19 383.00 | 356 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 706.00 | | | 5 706.00 |