| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 183.00 | 5 780.00 | 403.00 | 6 183.00 |
AN Terrains | 24 720.00 | | 24 720.00 | 24 720.00 |
AP Constructions | 1 239 958.00 | 901 558.00 | 338 399.00 | 1 239 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 511 091.00 | 1 278 771.00 | 232 320.00 | 1 511 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 966.00 | 36 973.00 | 11 993.00 | 48 966.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 310.00 | | 63 310.00 | 63 310.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 895 629.00 | 2 223 081.00 | 672 548.00 | 2 895 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 454.00 | 618.00 | 221 836.00 | 222 454.00 |
BN En cours de production de biens | 51 051.00 | | 51 051.00 | 51 051.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 595.00 | | 83 595.00 | 83 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 241.00 | 1 885.00 | 368 356.00 | 370 241.00 |
BZ Autres créances | 375 863.00 | | 375 863.00 | 375 863.00 |
CF Disponibilités | 105 949.00 | | 105 949.00 | 105 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 464.00 | | 46 464.00 | 46 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 617.00 | 2 503.00 | 1 253 114.00 | 1 255 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 151 246.00 | 2 225 584.00 | 1 925 661.00 | 4 151 246.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 526.00 | | | 41 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 1 044 515.00 | 1 044 482.00 | | 1 044 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 821.00 | 202 788.00 | | 166 821.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 717.00 | 9 595.00 | | 6 717.00 |
DK Provisions réglementées | 193 455.00 | 186 252.00 | | 193 455.00 |
DL TOTAL (I) | 1 604 008.00 | 1 635 618.00 | | 1 604 008.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 371.00 | 8 173.00 | | 8 371.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 371.00 | 8 173.00 | | 8 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 159.00 | 2 979.00 | | 25 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 132.00 | 197 342.00 | | 103 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 673.00 | 110 016.00 | | 121 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 310.00 | | | 63 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 283.00 | 310 336.00 | | 313 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 661.00 | 1 954 127.00 | | 1 925 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 985.00 | 310 336.00 | | 293 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 333.00 | 2 979.00 | | 2 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
FD Production vendue biens | 1 537 088.00 | 161 160.00 | 1 698 248.00 | 1 537 088.00 |
FG Production vendue services | 50 943.00 | 7 383.00 | 58 326.00 | 50 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 589 282.00 | 168 543.00 | 1 757 824.00 | 1 589 282.00 |
FM Production stockée | | | 57 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 95 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 910 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 581 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 198.00 | |
GE Autres charges | | | 94 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 697 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 333.00 | 7 834.00 | | 3 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 054.00 | 6 153.00 | | 33 054.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 102.00 | 27 114.00 | | 9 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 489.00 | 41 101.00 | | 45 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 289.00 | 2 639.00 | | 1 289.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 305.00 | 16 841.00 | | 16 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 594.00 | 19 480.00 | | 17 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 895.00 | 21 621.00 | | 27 895.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 954.00 | 20 266.00 | | 11 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 994.00 | 94 309.00 | | 63 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 958 540.00 | 1 902 990.00 | | 1 958 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 791 719.00 | 1 700 201.00 | | 1 791 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 821.00 | 202 788.00 | | 166 821.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 807 839.00 | | 243 203.00 | 2 807 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120 611.00 | 34 802.00 | 2 895 629.00 | 120 611.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 120 611.00 | 34 802.00 | 2 888 044.00 | 120 611.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 691.00 | | 492.00 | 5 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 800 747.00 | | 242 711.00 | 2 800 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 139 982.00 | 117 901.00 | 34 802.00 | 2 139 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 691.00 | 89.00 | | 5 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 134 291.00 | 117 812.00 | 34 802.00 | 2 134 291.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 186 252.00 | 16 305.00 | 9 102.00 | 186 252.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 173.00 | 198.00 | | 8 173.00 |
6N Sur stocks et en cours | 600.00 | 18.00 | | 600.00 |
6T Sur comptes clients | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 485.00 | 18.00 | | 2 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 910.00 | 16 521.00 | 9 102.00 | 196 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 216.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 305.00 | 9 102.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 132.00 | 103 132.00 | | 103 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 014.00 | 31 014.00 | | 31 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 963.00 | 69 963.00 | | 69 963.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 310.00 | 63 310.00 | | 63 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
UX Autres créances clients | 367 987.00 | | | 367 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
VB T. V. A. | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
VC Groupe et associés | 346 746.00 | | | 346 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 826.00 | 3 528.00 | 14 396.00 | 22 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 162.00 | | | 25 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 464.00 | | | 46 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 970.00 | 752 443.00 | 41 526.00 | 793 970.00 |
VW T.V.A. | 16 963.00 | 16 963.00 | | 16 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 283.00 | 293 985.00 | 14 396.00 | 313 283.00 |