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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
AN Terrains | 24 720.00 | | 24 720.00 | 24 720.00 |
AP Constructions | 1 293 898.00 | 946 011.00 | 347 886.00 | 1 293 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 629 023.00 | 1 371 222.00 | 257 801.00 | 1 629 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 831.00 | 41 165.00 | 6 666.00 | 47 831.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 421.00 | | 82 421.00 | 82 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 085 477.00 | 2 364 581.00 | 720 897.00 | 3 085 477.00 |
BN En cours de production de biens | 51 507.00 | | 51 507.00 | 51 507.00 |
BP En cours de production de services | 272 799.00 | 618.00 | 272 181.00 | 272 799.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 89 555.00 | | 89 555.00 | 89 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 430.00 | 1 885.00 | 333 545.00 | 335 430.00 |
BZ Autres créances | 451 106.00 | | 451 106.00 | 451 106.00 |
CF Disponibilités | 36 048.00 | | 36 048.00 | 36 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 244.00 | 2 503.00 | 1 237 741.00 | 1 240 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 325 722.00 | 2 367 084.00 | 1 958 638.00 | 4 325 722.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 454.00 | | | 44 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 1 044 526.00 | 1 044 515.00 | | 1 044 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 228.00 | 166 821.00 | | 174 228.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 838.00 | 6 717.00 | | 3 838.00 |
DK Provisions réglementées | 198 055.00 | 193 455.00 | | 198 055.00 |
DL TOTAL (I) | 1 613 147.00 | 1 604 008.00 | | 1 613 147.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 353.00 | 8 371.00 | | 9 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 353.00 | 8 371.00 | | 9 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 301.00 | 25 159.00 | | 23 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 866.00 | 103 132.00 | | 202 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 963.00 | 121 673.00 | | 109 963.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 63 310.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 336 138.00 | 313 283.00 | | 336 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 638.00 | 1 925 661.00 | | 1 958 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 396.00 | 293 985.00 | | 320 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 003.00 | 2 333.00 | | 4 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
FD Production vendue biens | 1 813 104.00 | 152 841.00 | 1 965 946.00 | 1 813 104.00 |
FG Production vendue services | 60 291.00 | 10 685.00 | 70 976.00 | 60 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 873 503.00 | 163 527.00 | 2 037 029.00 | 1 873 503.00 |
FM Production stockée | | | 6 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 043 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 711 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 982.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 790 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -820.00 | 3 333.00 | | -820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 359.00 | 33 054.00 | | 6 359.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 316.00 | 9 102.00 | | 8 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 855.00 | 45 489.00 | | 13 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451.00 | 1 289.00 | | 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 916.00 | 16 305.00 | | 12 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 943.00 | 17 594.00 | | 15 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 088.00 | 27 895.00 | | -2 088.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 174.00 | 11 954.00 | | 12 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 985.00 | 63 994.00 | | 66 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 059 604.00 | 1 958 540.00 | | 2 059 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 885 376.00 | 1 791 719.00 | | 1 885 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 228.00 | 166 821.00 | | 174 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 630.00 | 9 406.00 | | 13 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 895 629.00 | | 259 617.00 | 2 895 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 768.00 | 3 085 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 768.00 | 3 077 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 888 044.00 | | 259 617.00 | 2 888 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 223 081.00 | 145 381.00 | 3 882.00 | 2 223 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 780.00 | 403.00 | | 5 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 217 302.00 | 144 978.00 | 3 882.00 | 2 217 302.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 193 455.00 | 12 916.00 | 8 316.00 | 193 455.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 371.00 | 982.00 | | 8 371.00 |
6N Sur stocks et en cours | 618.00 | | | 618.00 |
6T Sur comptes clients | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 329.00 | 13 898.00 | 8 316.00 | 204 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 982.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 916.00 | 8 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 866.00 | 202 866.00 | | 202 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 770.00 | 34 770.00 | | 34 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 119.00 | 69 119.00 | | 69 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
UX Autres créances clients | 333 176.00 | | | 333 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
VB T. V. A. | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
VC Groupe et associés | 420 269.00 | | | 420 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 298.00 | 3 556.00 | 14 511.00 | 19 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 322.00 | | | 21 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202.00 | | | 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 738.00 | 745 881.00 | 45 857.00 | 791 738.00 |
VW T.V.A. | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 138.00 | 320 396.00 | 14 511.00 | 336 138.00 |