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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 424.00 | 19 824.00 | 3 600.00 | 23 424.00 |
AH Fonds commercial | 195 553.00 | | 195 553.00 | 195 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 795.00 | 49 566.00 | 47 229.00 | 96 795.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 079.00 | 69 391.00 | 548 688.00 | 618 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 924 196.00 | 73 817.00 | 850 379.00 | 924 196.00 |
BZ Autres créances | 275 533.00 | | 275 533.00 | 275 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CF Disponibilités | 94 611.00 | | 94 611.00 | 94 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 933.00 | | 39 933.00 | 39 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 317.00 | 73 817.00 | 1 260 500.00 | 1 334 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 396.00 | 143 208.00 | 1 809 188.00 | 1 952 396.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 365 066.00 | | | 365 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 136.00 | | | 158 136.00 |
DL TOTAL (I) | 688 203.00 | | | 688 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 036.00 | | | 38 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 597.00 | | | 179 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 744.00 | | | 387 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 298.00 | | | 358 298.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 811.00 | | | 155 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 986.00 | | | 1 120 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 188.00 | | | 1 809 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 986.00 | | | 1 120 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 497.00 | 22 383.00 | | 62 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 777 863.00 | | 1 777 863.00 | 1 777 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 777 863.00 | | 1 777 863.00 | 1 777 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 779 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 140.00 | |
GE Autres charges | | | 35 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 577 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 786.00 | | | 36 786.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 601.00 | | | 35 601.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 242.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 242.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 904.00 | | | 18 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 752.00 | | | 53 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 790 903.00 | | | 1 790 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 632 766.00 | | | 1 632 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 136.00 | | | 158 136.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 142 345.00 | | | 142 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 841.00 | | 12 921.00 | 620 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 640.00 | 302 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 684.00 | 618 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 026.00 | 218 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 018.00 | 96 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 003.00 | | | 224 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 892.00 | | 12 921.00 | 85 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 946.00 | | | 310 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 279.00 | 10 155.00 | 7 044.00 | 66 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 850.00 | | 5 026.00 | 24 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 429.00 | 10 155.00 | 2 018.00 | 41 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80.00 | | |
6T Sur comptes clients | 31 677.00 | 42 140.00 | | 31 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 677.00 | 42 140.00 | | 31 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 677.00 | 42 140.00 | | 31 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 816.00 | 103 816.00 | | 103 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 744.00 | 387 744.00 | | 387 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 966.00 | 72 966.00 | | 72 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 604.00 | 99 604.00 | | 99 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 811.00 | 155 811.00 | | 155 811.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 806.00 | | | 806.00 |
UX Autres créances clients | 818 759.00 | | | 818 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 437.00 | | | 105 437.00 |
VB T. V. A. | 62 215.00 | | | 62 215.00 |
VC Groupe et associés | 199 058.00 | | | 199 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 036.00 | 38 036.00 | | 38 036.00 |
VI Groupe et associés | 179 597.00 | 179 597.00 | | 179 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 585.00 | | | 21 585.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
VP Divers | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 933.00 | | | 39 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 540 468.00 | 1 239 662.00 | 300 806.00 | 1 540 468.00 |
VW T.V.A. | 172 728.00 | 172 728.00 | | 172 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 986.00 | 1 120 986.00 | | 1 120 986.00 |