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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 701.00 | 51 964.00 | 27 737.00 | 79 701.00 |
AH Fonds commercial | 195 553.00 | | 195 553.00 | 195 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 440.00 | 144 936.00 | 85 504.00 | 230 440.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 155 132.00 | | 155 132.00 | 155 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 265.00 | 196 900.00 | 831 364.00 | 1 028 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 103 996.00 | 82 334.00 | 1 021 662.00 | 1 103 996.00 |
BZ Autres créances | 79 320.00 | | 79 320.00 | 79 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CF Disponibilités | 559 269.00 | | 559 269.00 | 559 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 808.00 | | 56 808.00 | 56 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 802 052.00 | 82 334.00 | 1 719 718.00 | 1 802 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 830 317.00 | 279 235.00 | 2 551 082.00 | 2 830 317.00 |
CU Autres participations | 367 436.00 | | 367 436.00 | 367 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 706.00 | 119 706.00 | | 119 706.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 480 810.00 | 457 491.00 | | 480 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 111.00 | 116 318.00 | | 171 111.00 |
DL TOTAL (I) | 936 628.00 | 858 516.00 | | 936 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 267.00 | 92 446.00 | | 263 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 784.00 | 408 251.00 | | 238 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 582.00 | 404 554.00 | | 372 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 771.00 | 475 270.00 | | 396 771.00 |
EA Autres dettes | 28 305.00 | 99 987.00 | | 28 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 314 742.00 | 306 552.00 | | 314 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 614 454.00 | 1 787 062.00 | | 1 614 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 551 082.00 | 2 645 579.00 | | 2 551 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 447 338.00 | | 2 447 338.00 | 2 447 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 447 338.00 | | 2 447 338.00 | 2 447 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 474 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 922 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 871 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 822.00 | |
GE Autres charges | | | 36 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 234 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 354.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 97.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 656.00 | 97.00 | | 7 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 060.00 | -97.00 | | -4 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 797.00 | 34 582.00 | | 60 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 483 876.00 | 2 416 826.00 | | 2 483 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 312 764.00 | 2 300 508.00 | | 2 312 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 111.00 | 116 318.00 | | 171 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 268 809.00 | 268 349.00 | | 268 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 903.00 | 32 873.00 | | 164 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 363.00 | 1 601.00 | | 50 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 540.00 | 31 272.00 | | 114 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 266.00 | | | 51 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 266.00 | | | 51 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 266.00 | | | 51 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238 785.00 | 238 785.00 | | 238 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 582.00 | 372 582.00 | | 372 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 772.00 | 396 772.00 | | 396 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 306.00 | 28 306.00 | | 28 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 314 742.00 | 314 742.00 | | 314 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 133.00 | | 155 133.00 | 155 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 268.00 | 64 509.00 | 142 807.00 | 263 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 240 125.00 | 1 240 125.00 | | 1 240 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 395 258.00 | 1 240 125.00 | 155 133.00 | 1 395 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 614 454.00 | 1 415 696.00 | 142 807.00 | 1 614 454.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |