| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 647.00 | 7 460.00 | 187.00 | 7 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 536.00 | 20 949.00 | 19 587.00 | 40 536.00 |
BZ Autres créances | 113 128.00 | | 113 128.00 | 113 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 403 071.00 | | 403 071.00 | 403 071.00 |
CF Disponibilités | 11 715.00 | | 11 715.00 | 11 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 307.00 | | 528 307.00 | 528 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 843.00 | 20 949.00 | 547 893.00 | 568 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 104.00 | | | 104.00 |
CU Autres participations | 32 785.00 | 13 489.00 | 19 296.00 | 32 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 044.00 | 51 044.00 | | 51 044.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 832.00 | 17 832.00 | | 17 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 123.00 | 85 123.00 | | 85 123.00 |
DG Autres réserves | 339 904.00 | 394 804.00 | | 339 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 820.00 | -1 698.00 | | -6 820.00 |
DL TOTAL (I) | 487 084.00 | 547 105.00 | | 487 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 317.00 | 39 385.00 | | 38 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 833.00 | 28 371.00 | | 21 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285.00 | 1 323.00 | | 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 810.00 | 69 454.00 | | 60 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 893.00 | 616 559.00 | | 547 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 810.00 | 69 454.00 | | 60 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
FQ Autres produits | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 669.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 285.00 | 554.00 | | 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 919.00 | 23 839.00 | | 21 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 739.00 | 25 537.00 | | 28 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 820.00 | -1 698.00 | | -6 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 536.00 | | | 40 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 889.00 | | | 32 889.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 860.00 | 600.00 | | 6 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 860.00 | 600.00 | | 6 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 184.00 | 8 305.00 | | 5 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 184.00 | 8 305.00 | | 5 184.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 305.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 833.00 | 21 833.00 | | 21 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
VI Groupe et associés | 38 317.00 | 38 317.00 | | 38 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 900.00 | | | 108 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394.00 | | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 623.00 | 113 623.00 | | 113 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 810.00 | 60 810.00 | | 60 810.00 |