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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 536.00 | 40 432.00 | 104.00 | 40 536.00 |
BZ Autres créances | 107 627.00 | | 107 627.00 | 107 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 329 154.00 | | 329 154.00 | 329 154.00 |
CF Disponibilités | 36 043.00 | | 36 043.00 | 36 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 472 823.00 | | 472 823.00 | 472 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 359.00 | 40 432.00 | 472 927.00 | 513 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 104.00 | | | 104.00 |
CU Autres participations | 32 785.00 | 32 785.00 | | 32 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 044.00 | 51 044.00 | | 51 044.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 832.00 | 17 832.00 | | 17 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 123.00 | 85 123.00 | | 85 123.00 |
DG Autres réserves | 279 882.00 | 339 904.00 | | 279 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 543.00 | -6 820.00 | | -20 543.00 |
DL TOTAL (I) | 413 339.00 | 487 084.00 | | 413 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 373.00 | 38 317.00 | | 38 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 216.00 | 21 833.00 | | 21 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 285.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 375.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 59 588.00 | 60 810.00 | | 59 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 927.00 | 547 893.00 | | 472 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 588.00 | 60 810.00 | | 59 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 439.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 285.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 689.00 | 21 919.00 | | 11 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 232.00 | 28 739.00 | | 32 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 543.00 | -6 820.00 | | -20 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 536.00 | | | 40 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 889.00 | | | 32 889.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 460.00 | 187.00 | | 7 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 460.00 | 187.00 | | 7 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 489.00 | 19 296.00 | | 13 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 489.00 | 19 296.00 | | 13 489.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 19 296.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 216.00 | 21 216.00 | | 21 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
VI Groupe et associés | 38 373.00 | 38 373.00 | | 38 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 519.00 | | | 102 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 730.00 | 107 730.00 | | 107 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 588.00 | 59 588.00 | | 59 588.00 |